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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 10.0700 | ▼0.01 | ▼0.1 | 10.1400 | 9.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
10.07000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 大中華股票 | ||
本年迄今收益% | 6.00 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
895.38 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.08% | 0.16 | 0.30 | -10.30 |
三年 | 13.91% | -0.63 | 1.02 | -17.11 |
五年 | 15.92% | 0.18 | 1.06 | -12.30 |
十年 | 17.67% | 0.16 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 11.03 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 10.64 |
Industrial Products | 10.55 |
Vehicles & Parts | 7.32 |
Beverages - Alcoholic | 7.27 |
Semiconductors | 6.13 |
Utilities - Independent Power Producers | 5.27 |
Steel | 5.24 |
Healthcare Providers & Services | 5.19 |
Metals & Mining | 4.39 |
Hardware | 3.68 |
Banks | 3.66 |
Drug Manufacturers | 3.64 |
Retail -Cyclical | 3.56 |
Chemicals | 2.15 |
Business Services | 0.52 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | 6.19 |
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co L | 5.27 |
China Yangtze Power Co Ltd | 4.97 |
Haier Smart Home Co Ltd | 4.68 |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 3.95 |
China Merchants Bank Co Ltd | 3.58 |
Ningbo Tuopu Group Co Ltd | 3.52 |
Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 3.43 |
豐泰 | 3.24 |
Midea Group Co Ltd | 2.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
10.0700
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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