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2024年 04月 19日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 231.9000 ▼2.45 ▼1.05 252.7900 199.8500

基金走勢

 
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A)

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2024/04/17)
231.90000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% -5.10 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
98.80
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.02% 0.35 0.95 1.88
三年 21.39% 0.17 0.96 5.21
五年 24.97% 0.42 1.01 3.00
十年 20.74% 0.37 0.98 0.23

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Industrial Products 14.07
Business Services 10.98
Hardware 8.83
Construction 6.92
Vehicles & Parts 5.82
Biotechnology 5.74
Capital Markets 5.70
Real Estate 5.26
Semiconductors 4.42
Chemicals 3.77
Insurance 3.66
Oil & Gas 3.54
Media-Diversified 2.99
Medical Devices & Instruments 2.37
Retail -Cyclical 2.17
Consumer Packaged Goods 2.16
Homebuilding & Construction 2.06
Asset Management 1.88
Aerospace & Defense 1.63
Transportation 1.39
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.33
Travel & Leisure 0.67
Healthcare Providers & Services 0.52
Banks 0.26
REITs 0.17
Utilities - Regulated 0.06
Software 0.05
Steel 0.02
Building Materials 0.02
Medical Diagnostics & Research 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Credit Services 0.01
Other Energy Sources 0.01
Education 0.01
Industrial Distribution 0.01
Retail - Defensive 0.01
Telecommunication Services 0.01
Drug Manufacturers 0.01
Forest Products 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Metals & Mining 0.01
Packaging & Containers 0.01
Conglomerates 0.01
Restaurants 0.01
Medical Distribution 0.00
Tobacco Products 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Healthcare Plans 0.00
Interactive Media 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Waste Management 0.00
Agriculture 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund 2.49

基金速覽

 
淨值美金 231.9000 ▼1.05%
更新日期 2024/04/17
基金組別 美國小型股票
組別排名 40 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/17
年初至今 ▼5.1%
一年 ▲7.9%
三年收益率(年度化) ▲0.36%
五年收益率(年度化) ▲7.9%
累積報酬 ▲140.48%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 231.90000 ▼1.05

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