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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/09/25 | 186.3756 | ▼0.2774 | ▼0.15 | 187.4726 | 164.4941 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2020/09/25) |
186.37560 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.96 | 基金規模(百萬) (2020/08/31) |
13,138.73 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2020/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.09% | 0.18 | 0.71 | -3.19 |
| 三年 | 6.13% | 0.55 | 0.52 | 2.96 |
| 五年 | 5.13% | 0.85 | 0.39 | 3.17 |
| 十年 | 4.70% | 0.94 | 0.26 | 3.71 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM | 1.20 |
| EURO-BOBL FUTURE BOND 08/SEP/2020 OEU0 COMDTY | 0.83 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA SA MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.73 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.72 |
| BANCO DE SABADELL SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.625% | 0.71 |
| GALP ENERGIA SGPS SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.70 |
| US ULTRA BOND CBT BOND 21/DEC/2020 WNZ0 COMDTY | 0.70 |
| CASTELLUM AB CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED .75% | 0.69 |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR | 0.68 |
| CPI PROPERTY GROUP SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
186.3756
▼0.15%
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過去績效 |
資料日期：2020/09/25 |
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