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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/12/02 | 192.3727 | ▼0.0171 | ▼0.01 | 192.5796 | 164.4941 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2020/12/02) |
192.37270 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 5.24 | 基金規模(百萬) (2020/11/30) |
13,407.95 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2020/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.09% | 0.32 | 0.72 | -0.72 |
| 三年 | 6.12% | 0.54 | 0.52 | 2.95 |
| 五年 | 5.08% | 0.86 | 0.38 | 3.28 |
| 十年 | 4.70% | 0.95 | 0.27 | 4.01 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM | 1.20 |
| MORGAN STANLEY CALLABLE NOTES VARIABLE 26/OCT/2029 | 1.05 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA CALLABLE BOND VARIABLE | 0.76 |
| BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL | 0.75 |
| BANK OF AMERICA CORP CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.74 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA SA MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.72 |
| BANCO DE SABADELL SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.625% | 0.71 |
| GALP ENERGIA SGPS SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.71 |
| CASTELLUM AB CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED .75% | 0.70 |
| US ULTRA BOND CBT BOND 21/DEC/2020 WNZ0 COMDTY | 0.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
192.3727
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過去績效 |
資料日期：2020/12/02 |
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