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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/09/18 | 180.9635 | ▼0.0483 | ▼0.03 | 182.0240 | 162.4339 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2019/09/18) |
180.96350 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 10.80 | 基金規模(百萬) (2019/08/31) |
10,292.20 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2019/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.36% | 2.29 | 0.38 | 8.18 |
| 三年 | 2.80% | 1.42 | 0.20 | 3.77 |
| 五年 | 3.12% | 1.41 | 0.14 | 4.56 |
| 十年 | 3.78% | 1.30 | 0.20 | 4.58 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM | 1.61 |
| EURO-BUND FUTURE BOND 06/SEP/2019 RXU9 COMDTY | 1.25 |
| CASTELLUM AB CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED .75% | 0.86 |
| BANCO DE SABADELL SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.625% | 0.86 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.85 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM | 0.80 |
| NATWEST MARKETS PLC MEDIUM TERM NOTE FIXED .625% | 0.76 |
| EURO-BOBL FUTURE BOND 06/SEP/2019 OEU9 COMDTY | 0.72 |
| ENGIE SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.375% | 0.71 |
| TENNET HOLDING BV CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.71 |
基金速覽 |
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淨值美金
180.9635
▼0.03%
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過去績效 |
資料日期：2019/09/18 |
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