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2020年 03月 30日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/03/27 170.7549 ▲1.6481 ▲0.97 186.3704 164.4941

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/03/27)
170.75490 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -6.59 基金規模(百萬)
(2020/02/29)
11,214.38
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.97% 2.64 0.25 7.78
三年 2.53% 1.57 0.19 3.56
五年 3.13% 1.19 0.18 3.52
十年 3.79% 1.20 0.20 4.23

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/02
投資標的 資產百分比%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM 1.50
EURO-BUND FUTURE BOND 06/MAR/2020 RXH0 COMDTY 1.40
EURO-BOBL FUTURE BOND 06/MAR/2020 OEH0 COMDTY 1.01
KINGDOM OF BELGIUM BOND FIXED .4% 22/JUN/2040 EUR 0.93
US ULTRA BOND CBT BOND 19/JUN/2020 WNM0 COMDTY 0.85
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MEDIUM TERM NOTE 0.81
BANCO DE SABADELL SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.625% 0.80

基金速覽

 
淨值美金 170.7549 ▲0.97%
更新日期 2020/03/27
基金組別 其他債券
組別排名 177 / 696
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/03/27
年初至今 ▼6.59%
一年 ▲0.1%
三年收益率(年度化) ▲3.14%
五年收益率(年度化) ▲3.28%
累積報酬 ▲70.75%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 170.75490 ▲0.97

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