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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2017/06/22 | 159.6355 | ▲0.1021 | ▲0.06 | 159.6355 | 149.2577 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2017/06/22) |
159.63550 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 3.79 | 基金規模(百萬) (2017/04/30) |
8,836.04 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2017/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.29% | 1.87 | 0.25 | 5.28 |
| 三年 | 3.32% | 1.45 | 0.11 | 5.18 |
| 五年 | 3.22% | 1.87 | 0.12 | 5.71 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2017/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Citigroup | 1.67 |
| Anheuser-Busch InBev | 1.34 |
| Yorkshire Building Society | 1.16 |
| Barclays Bank | 1.16 |
| Digital Realty Trust | 1.15 |
| Svenska Handelsbanken | 1.12 |
| Ziggo Secured Finance | 1.08 |
| Belgium Government Bond | 0.89 |
| Belgium Government Bond | 0.88 |
| JPMorgan Chase | 0.82 |
基金速覽 |
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淨值美金
159.6355
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2017/06/22 |
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