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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/04 | 163.8379 | ▼0.1454 | ▼0.09 | 197.2526 | 163.2021 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2022/07/04) |
163.83790 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -15.21 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
7,939.13 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2022/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.15% | -2.83 | 0.52 | -3.94 |
| 三年 | 7.50% | -0.40 | 0.57 | 0.90 |
| 五年 | 6.12% | -0.06 | 0.50 | 1.91 |
| 十年 | 4.93% | 0.58 | 0.34 | 3.44 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE | 0.91 |
| APA INFRASTRUCTURE LTD CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.90 |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.86 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM | 0.82 |
| EQT AB CALLABLE BOND FIXED 2.875% 06/APR/2032 EUR | 0.79 |
| INVESTEC BANK PLC CALLABLE NOTES VARIABLE | 0.75 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.75 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC CALLABLE MEDIUM TERM | 0.74 |
| ASTM SPA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.5% | 0.74 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM | 0.74 |
基金速覽 |
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淨值美金
163.8379
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/04 |
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