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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/07/06 | 182.7019 | ▲0.1328 | ▲0.07 | 186.3704 | 164.4941 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2020/07/06) |
182.70190 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.05 | 基金規模(百萬) (2020/06/30) |
11,998.18 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2020/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.21% | 0.26 | 0.87 | 3.78 |
| 三年 | 6.04% | 0.43 | 0.56 | 2.90 |
| 五年 | 5.23% | 0.64 | 0.42 | 2.89 |
| 十年 | 4.71% | 0.93 | 0.26 | 3.75 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM | 1.45 |
| EURO-BOBL FUTURE BOND 08/JUN/2020 OEM0 COMDTY | 0.92 |
| US ULTRA BOND CBT BOND 21/SEP/2020 WNU0 COMDTY | 0.87 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA SA MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.77 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.76 |
| RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR | 0.73 |
| BANCO DE SABADELL SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.625% | 0.73 |
| CASTELLUM AB CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED .75% | 0.70 |
| CPI PROPERTY GROUP SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.69 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP CALLABLE | 0.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
182.7019
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期：2020/07/06 |
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