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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2017/08/21 | 160.9941 | ▼0.0318 | ▼0.02 | 161.0259 | 151.4640 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2017/08/21) |
160.99410 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 4.67 | 基金規模(百萬) (2017/06/30) |
9,463.42 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2017/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.81% | 1.32 | 0.17 | 2.78 |
| 三年 | 3.33% | 1.41 | 0.11 | 4.84 |
| 五年 | 3.12% | 1.84 | 0.13 | 5.33 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2017/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Yorkshire Building Society | 1.15 |
| Digital Realty Trust | 1.14 |
| Svenska Handelsbanken | 1.12 |
| Ziggo Secured Finance | 1.08 |
| Barclays Bank | 1.07 |
| Anheuser-Busch InBev | 0.85 |
| Belgium Government Bond | 0.85 |
| Bank of America | 0.83 |
| Royal Bank of Scotland Group | 0.81 |
| Santander Consumer Finance | 0.79 |
基金速覽 |
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淨值美金
160.9941
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期：2017/08/21 |
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