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2017年 08月 23日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/08/21 160.9941 ▼0.0318 ▼0.02 161.0259 151.4640

基金走勢

 
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2017/08/21)
160.99410 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 4.67 基金規模(百萬)
(2017/06/30)
9,463.42
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2017/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.81% 1.32 0.17 2.78
三年 3.33% 1.41 0.11 4.84
五年 3.12% 1.84 0.13 5.33
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/04
投資標的 資產百分比%
Yorkshire Building Society 1.15
Digital Realty Trust 1.14
Svenska Handelsbanken 1.12
Ziggo Secured Finance 1.08
Barclays Bank 1.07
Anheuser-Busch InBev 0.85
Belgium Government Bond 0.85
Bank of America 0.83
Royal Bank of Scotland Group 0.81
Santander Consumer Finance 0.79

基金速覽

 
淨值美金 160.9941 ▼0.02%
更新日期 2017/08/21
基金組別 其他債券
組別排名 118 / 216
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/08/21
年初至今 ▲4.67%
一年 ▲4.35%
三年收益率(年度化) ▲5.03%
五年收益率(年度化) ▲6.01%
累積報酬 ▲60.99%

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