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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/03/22 | 170.3158 | ▲0.3313 | ▲0.19 | 170.3158 | 162.4339 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2019/03/22) |
170.31580 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 4.28 | 基金規模(百萬) (2019/02/28) |
9,358.19 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2018/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.53% | 0.19 | 0.31 | 2.95 |
| 三年 | 2.82% | 1.42 | 0.24 | 3.44 |
| 五年 | 2.89% | 1.33 | 0.12 | 4.08 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2018/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EURO-BUND FUTURE BOND 06/DEC/2018 RXZ8 COMDTY | 2.64 |
| EURO-BOBL FUTURE BOND 06/DEC/2018 OEZ8 COMDTY | 1.79 |
| CITIGROUP INC CALLABLE MEDIUM TERM NOTE VARIABLE | 1.06 |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE BOND | 1.04 |
| BANCO DE SABADELL SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.625% | 1.02 |
| UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG CALLABLE BOND | 0.97 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.96 |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.95 |
| NATWEST MARKETS PLC MEDIUM TERM NOTE FIXED .625% | 0.84 |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA CALLABLE MEDIUM | 0.84 |
基金速覽 |
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淨值美金
170.3158
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2019/03/22 |
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