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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/25 186.3756 ▼0.2774 ▼0.15 187.4726 164.4941

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/09/25)
186.37560 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.96 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
13,138.73
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.09% 0.18 0.71 -3.19
三年 6.13% 0.55 0.52 2.96
五年 5.13% 0.85 0.39 3.17
十年 4.70% 0.94 0.26 3.71

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/08
投資標的 資產百分比%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM 1.20
EURO-BOBL FUTURE BOND 08/SEP/2020 OEU0 COMDTY 0.83
CREDIT MUTUEL ARKEA SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.73
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.72
BANCO DE SABADELL SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.625% 0.71
GALP ENERGIA SGPS SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 0.70
US ULTRA BOND CBT BOND 21/DEC/2020 WNZ0 COMDTY 0.70
CASTELLUM AB CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED .75% 0.69
RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 0.68
CPI PROPERTY GROUP SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 0.67

基金速覽

 
淨值美金 186.3756 ▼0.15%
更新日期 2020/09/25
基金組別 其他債券
組別排名 176 / 732
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/09/25
年初至今 ▲1.96%
一年 ▲2.73%
三年收益率(年度化) ▲4.9%
五年收益率(年度化) ▲5.65%
累積報酬 ▲86.38%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 186.37560 ▼0.15

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