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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2019/07/10 | 5.3820 | ▼0.029 | ▼0.54 | 5.5010 | 4.2720 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2019/07/10) |
5.38200 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
本年迄今收益% | 13.16 | 基金規模(百萬) (2019/06/30) |
1.83 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.07% |
資產配置 |
截至:2019/05 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.28% | 0.79 | 1.08 | 0.89 |
三年 | 21.77% | 0.52 | 1.01 | 0.19 |
五年 | 26.33% | -0.06 | 1.04 | -2.82 |
十年 | 24.77% | 0.05 | 1.03 | -3.50 |
行業比重 |
截至:2019/05 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 33.17 |
Oil & Gas - Integrated | 9.75 |
Metals & Mining | 7.58 |
Beverages - Alcoholic | 6.54 |
Consumer Packaged Goods | 5.38 |
Utilities - Regulated | 5.08 |
Communication Services | 3.95 |
Building Materials | 3.66 |
Brokers & Exchanges | 3.20 |
Aerospace & Defense | 3.13 |
Insurance | 2.99 |
Retail - Defensive | 2.32 |
Conglomerates | 2.24 |
Homebuilding & Construction | 2.16 |
Engineering & Construction | 1.04 |
Education | 0.97 |
Business Services | 0.88 |
Forest Products | 0.79 |
Steel | 0.67 |
Oil & Gas - Refining & Marketing | 0.63 |
Autos | 0.38 |
前十大持股 |
截至:2019/05 |
投資標的 | 資產百分比% |
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 0.0000 PFD | 9.28 |
VALE SA NPV | 6.68 |
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR BRL 0.0000 PFD | 5.63 |
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF BRL 0.0000 PFD | 5.63 |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL NPV PFD | 5.10 |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS NPV | 4.65 |
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O MXN3.5 | 4.35 |
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L NPV | 3.95 |
CEMEX SAB-CPO NPV | 3.66 |
AMBEV SA NPV | 3.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.3820
▼0.54%
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過去績效 |
資料日期:2019/07/10 |
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