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2019年 06月 26日 星期三
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GAM Star中華股票基金-A USD

GAM Star China Equity A USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/24 18.4900 0 0 21.1000 14.1900

基金走勢

 
GAM Star中華股票基金-A USD

基金快遞

 
基金公司 GAM基金管理有限公司
淨值
(2019/06/24)
18.49000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 24.51 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
350.24
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 0.21%

資產配置

截至:2019/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.53% -0.75 1.20 0.28
三年 21.58% 0.36 1.08 -4.83
五年 24.01% 0.15 1.08 -4.53
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/04
行業類別 百分比%
Retail - Apparel & Specialty 15.44
Online Media 14.85
Real Estate 11.56
Travel & Leisure 8.49
Insurance - Life 5.49
Banks 5.29
Biotechnology 4.39
Beverages - Alcoholic 4.08
Drug Manufacturers 3.79
Education 3.75
Oil & Gas - Integrated 3.62
Industrial Products 2.86
Brokers & Exchanges 1.89
Computer Hardware 1.77
Communication Services 1.43
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.18
Communication Equipment 0.97
Consulting & Outsourcing 0.95
Autos 0.48

前十大持股

截至:2019/04
投資標的 資產百分比%
Tencent Holdings Ltd HKD 0.00002 9.80
Alibaba Group Holding-Sp ADR (1 Rep. 1 Ord.) 9.52
Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNY 1.00 5.49
China Merchants Bank Co Ltd CNY 1.00 5.29
Jpm -Cw19 Jiangsu Hengr 04-11-2019 5.06
Longfor Group Holdings Ltd HKD 0.10 4.90
Wuxi Biologics Cayman Inc USD 0.000025 4.39
Luzhou Laojiao Co Ltd CNY 1.00 A (XSEC) 4.08
Baozun Inc-Spn Adr(1 rep 3 ord) 3.90
CSPC Pharmaceutical Group Ltd NPV 3.79

基金速覽

 
淨值美金 18.4900 0%
更新日期 2019/06/24
基金組別 中國股票
組別排名 9 / 136
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/06/24
年初至今 ▲24.51%
一年 ▼15.38%
三年收益率(年度化) ▲11.61%
五年收益率(年度化) ▲3.12%
累積報酬 ▲84.9%

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基金名稱 淨值 漲跌%
GAM Star中華股票基金-A USD 18.49000 0

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