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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 38.7388 | ▼0.3475 | ▼0.89 | 40.3846 | 26.0056 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
38.73880 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.39 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
37.58 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.51% | 1.66 | 1.28 | 3.84 |
| 三年 | 22.01% | -0.05 | 1.11 | -12.69 |
| 五年 | 20.21% | 0.26 | 1.01 | -8.31 |
| 十年 | 16.76% | 0.33 | 1.02 | -6.45 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 31.39 |
| Semiconductors | 13.41 |
| Interactive Media | 8.00 |
| Retail -Cyclical | 5.84 |
| Medical Devices & Instruments | 5.55 |
| Credit Services | 5.52 |
| Hardware | 4.80 |
| Travel & Leisure | 4.64 |
| Media-Diversified | 3.22 |
| Restaurants | 2.62 |
| Capital Markets | 1.02 |
| Retail - Defensive | 0.99 |
| Healthcare Plans | 0.89 |
| Healthcare Providers & Services | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Microsoft Corp Com. USD 0.0000063 | 7.39 |
| Visa Inc Com. USD 0.0001 | 5.90 |
| Becton Dickinson and Co Com. USD 1.00 | 5.51 |
| Alphabet Inc Com. A USD 0.001 | 4.39 |
| CVS Health Corp Com. USD 0.01 | 3.74 |
| Euronav NV Com. NPV | 3.50 |
| Lennar Corporation Class A Com. USD0.10 | 3.25 |
| Coca-Cola Co/The Com. USD 0.25 | 3.18 |
| Mastercard Inc Com. USD 0.0001 | 3.12 |
| Mondelez International Inc Com. NPV | 3.02 |
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淨值美金
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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