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2019年 06月 17日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/14 7.3900 0 0 8.2400 7.2100

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/06/14)
7.39000 計價幣別 美金
基金類別 新興市場債券
本年迄今收益% 2.65 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
10,736.45
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.85% -0.39 0.85 -8.12
三年 8.26% 0.30 0.72 -0.02
五年 8.67% -0.04 0.93 -3.34
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/11
行業類別 百分比%
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/01/2019 AGCD 6.88
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/06/2019 AGCD 4.34
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2021 STRIP COUPON 4.08
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10% 3.63
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/07/2019 AGCD 3.19
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/04/2019 AGCD 3.12
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/05/2019 AGCD 3.03
ARGENTINE BONOS DEL TESORO 15.50% 10/17/2026 2.79
BANK OF THAILAND BOND 1.49% 08/28/2019 2.50
ARGENTINE BONOS DEL TESORO 16.00% 10/17/2023 2.47

基金速覽

 
淨值美金 7.3900 0%
更新日期 2019/06/14
基金組別 新興市場債券
組別排名 296 / 365
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/06/14
年初至今 ▲2.65%
一年 ▲2.59%
三年收益率(年度化) ▲4.76%
五年收益率(年度化) ▲0.54%
累積報酬 ▲53.33%

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