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2020年 10月 22日 星期四
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元大標智滬深300基金

W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/21 22.1400 ▲0.07 ▲0.32 22.3700 15.8200

基金走勢

 
元大標智滬深300基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/10/21)
22.14000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票 - A股
本年迄今收益% 18.90 基金規模(百萬)
(2020/09/30)
3,567.41
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.45% 0.76 0.80 -5.15
三年 20.31% 0.38 0.84 -6.38
五年 20.35% 0.50 0.87 -6.70
十年 22.48% 0.14 -- --

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Banks 15.18
Hardware 9.64
Insurance 8.96
Beverages - Alcoholic 7.88
Capital Markets 7.19
Drug Manufacturers 4.95
Consumer Packaged Goods 4.62
Real Estate 3.75
Transportation 3.29
Construction 2.96
Vehicles & Parts 2.40
Industrial Products 2.28
Utilities - Independent Power Producers 2.16
Software 2.15
Metals & Mining 1.97
Chemicals 1.78
Aerospace & Defense 1.18
Oil & Gas 1.15
Travel & Leisure 1.10
Farm & Heavy Construction Machinery 0.98
Semiconductors 0.89
Other Energy Sources 0.87
Interactive Media 0.83
Media-Diversified 0.79
Steel 0.75
Retail -Cyclical 0.70
Building Materials 0.69
Healthcare Providers & Services 0.62
Biotechnology 0.50
Telecommunication Services 0.41
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.41
Business Services 0.39
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.31
Medical Devices & Instruments 0.28
Asset Management 0.26
Medical Distribution 0.17
Waste Management 0.10
Utilities - Regulated 0.10
Medical Diagnostics & Research 0.09
Beverages - Non-Alcoholic 0.09
Conglomerates 0.06
Agriculture 0.02

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
WISE - CSI 300 CHINA TRACKER 98.21

基金速覽

 
淨值新台幣 22.1400 ▲0.32%
更新日期 2020/10/21
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 38 / 64
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/10/21
年初至今 ▲18.9%
一年 ▲23.62%
三年收益率(年度化) ▲5.47%
五年收益率(年度化) ▲4.57%
累積報酬 ▲10.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大標智滬深300基金 22.14000 ▲0.32

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