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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/03/02 | 435.1000 | ▲0.88 | ▲0.2 | 464.4500 | 268.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2021/03/02) |
435.10000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 健康護理股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.90 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
4,198.03 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2021/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.52% | 1.28 | 1.08 | 8.44 |
| 三年 | 16.83% | 0.81 | 1.06 | 2.76 |
| 五年 | 14.66% | 0.84 | 1.05 | 0.80 |
| 十年 | 15.55% | 1.02 | 1.14 | 1.11 |
行業比重 |
截至：2021/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 30.14 |
| Biotechnology | 23.81 |
| Healthcare Plans | 12.54 |
| Medical Devices & Instruments | 11.49 |
| Medical Diagnostics & Research | 11.21 |
| Healthcare Providers & Services | 4.45 |
| Medical Distribution | 1.18 |
前十大持股 |
截至：2021/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.5 | 3.50 |
| ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0 | 3.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
435.1000
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/02 |
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