MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 01月 28日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

霸菱東歐基金-A類英鎊配息型

Barings Eastern Europe A GBP Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/27 61.7400 ▲1.28 ▲2.12 78.8600 58.9800

基金走勢

 
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型

基金快遞

 
基金公司 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
淨值
(2022/01/27)
61.74000 計價幣別 英鎊
基金類別 新興歐洲股票
本年迄今收益% -8.10 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
513.95
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.03%

資產配置

截至:2021/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.36% 0.54 0.96 -5.87
三年 24.64% 0.37 1.01 -0.15
五年 20.64% 0.26 0.99 -1.00
十年 20.33% 0.26 0.98 0.03

行業比重

截至:2021/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 29.37
Banks 26.78
Metals & Mining 9.92
Retail - Defensive 9.33
Interactive Media 8.08
Capital Markets 3.02
Insurance 2.67
Telecommunication Services 2.03
Retail -Cyclical 1.99
Healthcare Providers & Services 1.36
Conglomerates 1.32
Packaging & Containers 0.70
Restaurants 0.47
Consumer Packaged Goods 0.39
Business Services 0.38
Transportation 0.13

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
Sberbank of Russia PJSC - Common Stock RUB 8.43
Yandex N.V. - Common Stock Eur0.01 5.69
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. - Common Stock PLN 1.00 4.91
Magnit PJSC - Common Stock RUB 4.02
MMC Norilsk Nickel PJSC - Common Stock RUB 3.98
Komercni Banka a.s. - Common Stock CZK 100.00 3.74

基金速覽

 
淨值英鎊 61.7400 ▲2.12%
更新日期 2022/01/27
基金組別 新興歐洲股票
組別排名 29 / 78
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/01/27
年初至今 ▼8.1%
一年 ▼1.97%
三年收益率(年度化) ▲1.09%
五年收益率(年度化) ▲1.71%
累積報酬 ▲424.42%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 61.74000 ▲2.12

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】