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2019年 08月 22日 星期四
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摩根中國亮點基金

JPMorgan (Taiwan) China Best Selection

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/20 12.9400 ▼0.01 ▼0.08 14.0800 10.6200

基金走勢

 
摩根中國亮點基金

基金快遞

 
基金公司 摩根證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/08/20)
12.94000 計價幣別 新台幣
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 18.82 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
2,271.43
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.75% -0.16 1.05 0.05
三年 19.85% 0.58 0.98 -0.77
五年 21.78% 0.25 1.00 -1.26
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Banks 11.75
Retail - Apparel & Specialty 10.48
Online Media 10.33
Insurance - Life 9.80
Real Estate 9.34
Computer Hardware 5.89
Beverages - Alcoholic 3.81
Consumer Packaged Goods 3.37
Industrial Products 3.09
Drug Manufacturers 2.66
Application Software 2.17
Travel & Leisure 2.10
Autos 2.01
Education 1.62
Utilities - Regulated 1.53
Brokers & Exchanges 1.45
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.31
Transportation & Logistics 1.30
Homebuilding & Construction 1.29
Engineering & Construction 1.13
Medical Distribution 0.95
Asset Management 0.78
Waste Management 0.73
Biotechnology 0.73
Agriculture 0.70
Oil & Gas - Integrated 0.70
Retail - Defensive 0.69
Communication Equipment 0.64
Employment Services 0.63
Personal Services 0.60
Utilities - Independent Power Producers 0.57
Oil & Gas - Services 0.57
Communication Services 0.42
Entertainment 0.35
Airlines 0.30
Advertising & Marketing Services 0.30
Credit Services 0.28
Conglomerates 0.28
Semiconductors 0.27

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
Alibaba Group Hldg ADR 9.47
Tencent Hldgs 9.15
Ping An Insurance (Group) 'H' 8.80
China Construction Bank 'H' 3.35
Kweichow Moutai 'A' (C1) 2.75
Jiangsu Hengrui Medicine 'A' (C1) 2.37
Ping An Bank 'A'-C2 2.29
China Merchants Bank 'H' 1.93
China Vanke 'H' 1.60

基金速覽

 
淨值新台幣 12.9400 ▼0.08%
更新日期 2019/08/20
基金組別 大中華股票
組別排名 44 / 93
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/08/20
年初至今 ▲18.82%
一年 ▲2.7%
三年收益率(年度化) ▲7.42%
五年收益率(年度化) ▲4.45%
累積報酬 ▲29.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根中國亮點基金 12.94000 ▼0.08

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