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安聯全球油礦金趨勢基金

Allianz Global Investors Glbl Res Trends

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/05/22 7.9300 ▼0.06 ▼0.75 9.3700 7.5900

基金走勢

 
安聯全球油礦金趨勢基金

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/05/22)
7.93000 計價幣別 新台幣
基金類別 天然資源股票
本年迄今收益% -13.43 基金規模(百萬)
(2017/04/30)
1,995.19
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.38% -0.07 0.93 0.51
三年 19.15% -0.54 1.00 1.67
五年 17.54% -0.14 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/03
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 27.39
Metals & Mining 25.71
Oil & Gas - Integrated 15.87
Oil & Gas - Services 9.20
Chemicals 8.43
Oil & Gas - Refining & Marketing 2.35
Transportation & Logistics 1.65
Oil & Gas - Drilling 1.56
Building Materials 1.55
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.20
Packaging & Containers 0.94
Steel 0.88

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 3.78
CONCHO RESOURCES INC 3.70
EOG RESOURCES INC 3.60
國內_債券(附買回) 3.59
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 3.58
TOTAL SA 3.55
VALE SA-SP ADR 3.09
SM ENERGY CO 2.98
EXXON MOBIL CORP 2.94
RANGE RESOURCES CORP 2.93

基金速覽

 
淨值新台幣 7.9300 ▼0.75%
更新日期 2017/05/22
基金組別 天然資源股票
組別排名 31 / 32
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/05/22
年初至今 ▼13.43%
一年 ▼4.69%
三年收益率(年度化) ▼11.21%
五年收益率(年度化) ▼0.98%
累積報酬 ▼20.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球油礦金趨勢基金 7.93000 ▼0.75

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