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匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 IC

HSBC GIF Latin American Equity IC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/17 14.9570 ▼0.181 ▼1.2 16.4520 12.9110

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 IC

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/04/17)
14.95700 計價幣別 美金
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% 6.13 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
10.27
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 28.64% -0.10 1.07 3.22
三年 23.02% 0.46 0.99 -1.11
五年 24.15% -0.01 0.97 -2.08
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Banks 28.86
Oil & Gas - Integrated 9.33
Utilities - Regulated 8.48
Beverages - Alcoholic 7.77
Engineering & Construction 5.16
Communication Services 4.11
Metals & Mining 3.90
Real Estate 3.16
Consumer Packaged Goods 3.08
Retail - Apparel & Specialty 2.81
Forest Products 2.73
Building Materials 2.50
Brokers & Exchanges 2.19
Insurance 2.14
Education 2.07
Steel 1.98
Conglomerates 1.77
Business Services 1.59
Homebuilding & Construction 1.56
Retail - Defensive 1.45
Airlines 1.44
Transportation & Logistics 0.02
Chemicals 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Entertainment 0.01
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.01
Autos 0.01
REITs 0.01
Asset Management 0.01
Industrial Products 0.01
Insurance - Specialty 0.01
Aerospace & Defense 0.00
Application Software 0.00
Drug Manufacturers 0.00
Insurance - Property & Casualty 0.00
Restaurants 0.00

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
Banco Bradesco NPV 7.69
Fomento Economico Mexicano UBD NPV 4.72
Petrobras Pn NPV 4.68
Itau Unibanco Banco Multiplo SA Pref NPV 4.37
Grupo Financiero Banorte SAB d NPV 3.83
VALE SA NPV 3.81
Petrobras On Spn ADS(V1 Ord) 3.80
Itausa Investimentos Itau NPV 3.74
Ambev Sa NPV 2.99
Suzano Papel e Celulose SA NPV 2.71

基金速覽

 
淨值美金 14.9570 ▼1.2%
更新日期 2019/04/17
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 31 / 71
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/04/17
年初至今 ▲6.13%
一年 ▼6.92%
三年收益率(年度化) ▲9.1%
五年收益率(年度化) ▼2.7%
累積報酬 ▼19.98%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 IC 14.95700 ▼1.2

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