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2019年 08月 22日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/21 237.4800 ▼0.08 ▼0.03 251.5400 182.1000

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/08/21)
237.48000 計價幣別 美金
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 23.91 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
1,097.07
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.84% 基金保管費率 0.22%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.24% 0.31 -- --
三年 18.30% 1.04 -- --
五年 20.83% 0.70 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Online Media 12.37
Education 12.08
Banks 10.88
Beverages - Alcoholic 9.74
Retail - Apparel & Specialty 8.67
Real Estate 7.59
Insurance - Life 6.85
Semiconductors 4.49
Drug Manufacturers 4.25
Engineering & Construction 3.90
Brokers & Exchanges 2.65
Application Software 1.72
Consumer Packaged Goods 1.69
Travel & Leisure 1.52
Transportation & Logistics 0.48
Business Services 0.42
Autos 0.36
Retail - Defensive 0.34
Industrial Products 0.24
Biotechnology 0.00
Forest Products 0.00

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 9.52
TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS 9.29
ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR 8.67
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 5.15
TAIWAN SEMICON MAN TWD10 4.49

基金速覽

 
淨值美金 237.4800 ▼0.03%
更新日期 2019/08/21
基金組別 大中華股票
組別排名 19 / 93
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/08/21
年初至今 ▲23.91%
一年 ▲11.83%
三年收益率(年度化) ▲17.65%
五年收益率(年度化) ▲13.5%
累積報酬 ▲137.48%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積 237.48000 ▼0.03

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