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2020年 12月 01日 星期二
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瀚亞巴西基金

Eastspring Investments Brazil

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/27 4.3000 0 0 6.3900 2.7700

基金走勢

 
瀚亞巴西基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/11/27)
4.30000 計價幣別 新台幣
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% -31.31 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
785.21
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 47.45% -0.77 0.94 -3.06
三年 36.80% -0.13 0.95 -2.31
五年 37.02% 0.29 -- --
十年 33.27% -0.15 -- --

行業比重

截至:2020/09
行業類別 百分比%
Banks 21.14
Oil & Gas 10.49
Metals & Mining 9.99
Retail -Cyclical 7.81
Capital Markets 6.53
Utilities - Regulated 5.22
Consumer Packaged Goods 4.42
Forest Products 4.17
Vehicles & Parts 4.01
Beverages - Alcoholic 3.74
Steel 3.16
Business Services 2.97
Asset Management 2.79
Telecommunication Services 2.35
Industrial Products 1.90
Education 1.39
Aerospace & Defense 1.24
Insurance 1.05
Healthcare Plans 0.90
Real Estate 0.47
Software 0.24

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
VALE SA 9.99
BRADESCO SA-PREF 6.91
ITAU UNIBANCO BA 6.79
B3 SA 6.53
PETROBRAS-PREF 5.22
PETROBRAS 4.30
BANCO DO BRASIL 3.86
AMBEV SA 3.74
GERDAU-PREF 3.16
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA 3.11

基金速覽

 
淨值新台幣 4.3000 0%
更新日期 2020/11/27
基金組別 巴西股票
組別排名 4 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/11/27
年初至今 ▼31.31%
一年 ▼23.35%
三年收益率(年度化) ▼4.26%
五年收益率(年度化) ▲7.39%
累積報酬 ▼57%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞巴西基金 4.30000 0

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