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2019年 09月 16日 星期一
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瀚亞巴西基金

Eastspring Investments Brazil

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/11 5.8200 ▲0.03 ▲0.52 6.4900 4.0800

基金走勢

 
瀚亞巴西基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/09/11)
5.82000 計價幣別 新台幣
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 11.07 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
1,336.93
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.29% 0.94 0.94 -3.06
三年 28.73% 0.41 0.95 -2.31
五年 36.24% -0.01 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Banks 31.94
Metals & Mining 9.76
Oil & Gas - Integrated 9.29
Utilities - Regulated 6.50
Beverages - Alcoholic 5.34
Consumer Packaged Goods 5.13
Brokers & Exchanges 4.70
Retail - Apparel & Specialty 2.86
Aerospace & Defense 2.70
Insurance 2.44
Forest Products 2.31
Business Services 2.23
Education 2.19
Steel 1.93
Engineering & Construction 1.66
Autos 1.65
Communication Services 1.43
Oil & Gas - Refining & Marketing 1.09
Homebuilding & Construction 1.01
Application Software 0.45
Real Estate 0.26

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
VALE SA 9.76
ITAU UNIBANCO BA 9.66
BRADESCO SA-PREF 9.58
ITAUSA-PREF 9.38
PETROBRAS-PREF 7.54
AMBEV SA 5.34
B3 SA 4.70
BANCO DO BRASIL 3.33
EMBRAER 2.70

基金速覽

 
淨值新台幣 5.8200 ▲0.52%
更新日期 2019/09/11
基金組別 巴西股票
組別排名 17 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/09/11
年初至今 ▲11.07%
一年 ▲41.61%
三年收益率(年度化) ▲11.31%
五年收益率(年度化) ▼2.51%
累積報酬 ▼41.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞巴西基金 5.82000 ▲0.52

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