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瀚亞巴西基金

Eastspring Investments Brazil

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/29 3.5000 ▼0.03 ▼0.85 6.4900 2.7700

基金走勢

 
瀚亞巴西基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/05/29)
3.50000 計價幣別 新台幣
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% -44.09 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
611.63
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 44.64% -0.96 0.94 -3.06
三年 36.01% -0.16 0.95 -2.31
五年 38.35% -0.02 -- --
十年 33.24% -0.16 -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Banks 26.84
Metals & Mining 10.37
Oil & Gas 10.34
Consumer Packaged Goods 5.91
Capital Markets 5.61
Utilities - Regulated 4.49
Beverages - Alcoholic 4.24
Retail -Cyclical 3.45
Forest Products 3.04
Aerospace & Defense 2.85
Vehicles & Parts 2.79
Asset Management 2.61
Business Services 2.58
Steel 1.95
Insurance 1.79
Telecommunication Services 1.55
Education 1.24
Construction 0.94
Healthcare Plans 0.93
Software 0.41
Real Estate 0.39

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
VALE SA 10.37
ITAU UNIBANCO BA 8.40
BRADESCO SA-PREF 7.48
B3 SA 5.61
ITAUSA-PREF 5.25
PETROBRAS-PREF 5.16
國內_一般型存款 4.80
BANCO DO BRASIL 4.42
PETROBRAS 4.25
AMBEV SA 4.24

基金速覽

 
淨值新台幣 3.5000 ▼0.85%
更新日期 2020/05/29
基金組別 巴西股票
組別排名 16 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/05/29
年初至今 ▼44.09%
一年 ▼38.92%
三年收益率(年度化) ▼6.92%
五年收益率(年度化) ▼3.11%
累積報酬 ▼65%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞巴西基金 3.50000 ▼0.85

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