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2020年 05月 30日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/28 79.7700 ▲0.29 ▲0.36 87.5100 67.7500

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2020/05/28)
79.77000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% -5.71 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
984.36
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.01% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.42% -0.51 1.04 -1.00
三年 8.01% -0.05 0.97 -0.93
五年 7.18% 0.18 0.93 -1.06
十年 7.19% 0.54 -- --

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Banks 0.14

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC 5.02

基金速覽

 
淨值美金 79.7700 ▲0.36%
更新日期 2020/05/28
基金組別 美元高收益債券
組別排名 53 / 172
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/05/28
年初至今 ▼5.71%
一年 ▼0.57%
三年收益率(年度化) ▲2.2%
五年收益率(年度化) ▲3.04%
累積報酬 ▲65.56%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息) 79.77000 ▲0.36

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