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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 321.5720 | ▲1.902 | ▲0.59 | 409.3240 | 291.1430 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
321.57200 | 計價幣別 | 波蘭茲羅提 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | 3.16 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
2,316.71 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.76% | -1.07 | 0.81 | -4.85 |
三年 | 22.70% | -0.84 | 0.82 | -5.14 |
五年 | 21.18% | -0.11 | 0.88 | 0.09 |
十年 | 20.06% | 0.60 | 0.93 | 0.24 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Interactive Media | 17.91 |
Retail -Cyclical | 15.82 |
Banks | 11.27 |
Semiconductors | 7.18 |
Telecommunication Services | 5.34 |
Industrial Products | 4.88 |
Beverages - Alcoholic | 4.69 |
Education | 4.45 |
Oil & Gas | 3.85 |
Hardware | 3.26 |
Travel & Leisure | 2.38 |
Metals & Mining | 2.03 |
Drug Manufacturers | 1.96 |
Biotechnology | 1.94 |
Capital Markets | 1.78 |
Vehicles & Parts | 1.34 |
Insurance | 1.24 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.06 |
Construction | 0.97 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.69 |
Medical Diagnostics & Research | 0.54 |
Steel | 0.54 |
Software | 0.37 |
Real Estate | 0.32 |
Chemicals | 0.20 |
前十大持股 |
截至:2022/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
Hong Kong Treasury Bill 0% 19/10/2022 | 8.07 |
基金速覽 |
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淨值波蘭茲羅提
321.5720
▲0.59%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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