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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/17 | 18.0050 | ▲0.073 | ▲0.41 | 23.1820 | 16.0130 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/17) |
18.00500 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 金磚四國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -14.02 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
71.93 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.47% | -1.51 | 0.03 | -22.64 |
| 三年 | 22.66% | -0.06 | 0.43 | -2.75 |
| 五年 | 19.52% | 0.69 | 0.40 | 0.46 |
| 十年 | 18.26% | 0.58 | 0.43 | 4.08 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 17.84 |
| Banks | 14.59 |
| Retail -Cyclical | 9.99 |
| Industrial Products | 7.74 |
| Metals & Mining | 6.77 |
| Interactive Media | 6.67 |
| Software | 3.84 |
| Consumer Packaged Goods | 3.63 |
| Insurance | 3.02 |
| Semiconductors | 2.93 |
| Business Services | 2.89 |
| Credit Services | 2.86 |
| Vehicles & Parts | 2.79 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.75 |
| Utilities - Regulated | 2.54 |
| Medical Devices & Instruments | 2.40 |
| Building Materials | 1.79 |
| Beverages - Alcoholic | 1.23 |
| Waste Management | 1.15 |
| Biotechnology | 0.93 |
| Capital Markets | 0.61 |
| Retail - Defensive | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Gazprom PJSC ADR(V2 Ord) | 7.01 |
| Lukoil PJSC ADR(V1 Ord) | 6.14 |
| Sberbank of Russia ADR( V1 4Ord) | 6.04 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR(V1 Ord) | 5.04 |
| Reliance Industries INR10 | 4.51 |
| Tencent Holdings Ltd HKD0.00002 | 3.94 |
| Banco Bradesco NPV | 3.80 |
| Novatek OAO Spons GDR(V 10 Ord) Reg S | 2.69 |
| Banco Do Brasil NPV | 2.63 |
| ICICI Bank INR2 | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值歐元
18.0050
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/17 |
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