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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 16.7210 | ▼0.177 | ▼1.05 | 17.0630 | 14.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
16.72100 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 金磚四國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.34 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
37.21 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.83% | 0.14 | 0.03 | -22.64 |
| 三年 | 15.05% | -0.45 | 0.43 | -2.75 |
| 五年 | 19.62% | -0.01 | 0.40 | 0.46 |
| 十年 | 18.58% | 0.58 | 0.43 | 4.08 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.82 |
| Oil & Gas | 16.45 |
| Retail -Cyclical | 12.91 |
| Industrial Products | 8.32 |
| Interactive Media | 7.47 |
| Software | 5.73 |
| Metals & Mining | 5.49 |
| Vehicles & Parts | 3.88 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.55 |
| Credit Services | 3.51 |
| Insurance | 3.11 |
| Telecommunication Services | 2.53 |
| Consumer Packaged Goods | 2.04 |
| Business Services | 1.96 |
| Semiconductors | 1.90 |
| Medical Devices & Instruments | 1.76 |
| Capital Markets | 1.70 |
| Retail - Defensive | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Gazprom PJSC ADR(V2 Ord) | 7.01 |
| Lukoil PJSC ADR(V1 Ord) | 6.14 |
| Sberbank of Russia ADR( V1 4Ord) | 6.04 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR(V1 Ord) | 5.04 |
| Reliance Industries INR10 | 4.51 |
| Tencent Holdings Ltd HKD0.00002 | 3.94 |
| Banco Bradesco NPV | 3.80 |
| Novatek OAO Spons GDR(V 10 Ord) Reg S | 2.69 |
| Banco Do Brasil NPV | 2.63 |
| ICICI Bank INR2 | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值歐元
16.7210
▼1.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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