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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 20.7710 | ▼0.008 | ▼0.04 | 21.6370 | 18.9410 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
20.77100 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
基金類別 | 金磚四國股票 | ||
本年迄今收益% | 0.65 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
53.67 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.30% | 0.21 | 0.03 | -35.88 |
三年 | 14.94% | -0.79 | 0.43 | -5.15 |
五年 | 19.41% | 0.17 | 0.41 | -1.98 |
十年 | 17.91% | 0.23 | 0.43 | 2.70 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 18.34 |
Oil & Gas | 17.30 |
Retail -Cyclical | 12.01 |
Industrial Products | 8.73 |
Interactive Media | 6.90 |
Software | 5.76 |
Metals & Mining | 5.74 |
Credit Services | 4.09 |
Vehicles & Parts | 3.75 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.76 |
Telecommunication Services | 2.69 |
Insurance | 2.63 |
Business Services | 2.57 |
Consumer Packaged Goods | 2.14 |
Capital Markets | 1.81 |
Medical Devices & Instruments | 1.67 |
Semiconductors | 1.46 |
Retail - Defensive | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2019/07 |
投資標的 | 資產百分比% |
Gazprom PJSC ADR(V2 Ord) | 7.01 |
Lukoil PJSC ADR(V1 Ord) | 6.14 |
Sberbank of Russia ADR( V1 4Ord) | 6.04 |
Alibaba Group Holding Ltd ADR(V1 Ord) | 5.04 |
Reliance Industries INR10 | 4.51 |
Tencent Holdings Ltd HKD0.00002 | 3.94 |
Banco Bradesco NPV | 3.80 |
Novatek OAO Spons GDR(V 10 Ord) Reg S | 2.69 |
Banco Do Brasil NPV | 2.63 |
ICICI Bank INR2 | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
20.7710
▼0.04%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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