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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 61.0100 | ▲0.718 | ▲1.19 | 61.2940 | 53.9530 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
61.01000 | 計價幣別 | 英鎊 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 6.02 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
242.46 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.94% | -0.37 | 0.92 | -1.11 |
三年 | 18.64% | -0.56 | 1.12 | -3.32 |
五年 | 18.42% | 0.15 | 1.16 | -0.81 |
十年 | 16.91% | 0.44 | 1.12 | -0.23 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 15.62 |
Semiconductors | 15.21 |
Banks | 13.98 |
Interactive Media | 8.84 |
Retail -Cyclical | 6.82 |
Oil & Gas | 4.95 |
Vehicles & Parts | 4.91 |
Insurance | 4.21 |
Credit Services | 3.14 |
Telecommunication Services | 2.76 |
Real Estate | 2.45 |
Industrial Products | 2.27 |
Travel & Leisure | 2.12 |
Software | 1.77 |
Utilities - Regulated | 1.60 |
Medical Devices & Instruments | 1.58 |
Metals & Mining | 1.27 |
Consumer Packaged Goods | 1.06 |
Healthcare Providers & Services | 0.88 |
Capital Markets | 0.58 |
Retail - Defensive | 0.50 |
前十大持股 |
截至:2019/07 |
投資標的 | 資產百分比% |
Tencent Holdings Ltd HKD0.00002 | 7.23 |
AIA GROUP | 5.46 |
Taiwan Semicon Manufacturing TWD10 | 4.86 |
Glenmark Pharmaceuticals INR 1 | 3.48 |
Alibaba Group Holding Ltd ADR(V1 Ord) | 3.43 |
L'Occitane International EUR0.03 | 3.17 |
Samsung Electro Mechanics KRW5000 | 3.09 |
BOC Hong Kong Holdings HKD5 | 3.07 |
Telekomunikasi Indonesia Persero Ser B Shs IDR50 | 2.72 |
Samsonite International USD0.01 | 2.71 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
61.0100
▲1.19%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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