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2018年 05月 27日 星期日
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匯豐環球投資基金-巴西股票 AD

HSBC GIF Brazil Equity AD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/05/25 14.1270 ▲0.116 ▲0.83 16.2790 12.9570

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-巴西股票 AD

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2018/05/25)
14.12700 計價幣別 英鎊
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% -3.87 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
285.72
申購手續費率 5.54% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.40% 0.71 0.98 -1.49
三年 33.19% 0.28 0.97 -3.16
五年 31.60% -0.08 0.96 -5.96
十年 33.87% 0.00 1.00 -3.51

行業比重

截至:2018/01
行業類別 百分比%
Banks 24.42
Oil & Gas - Integrated 9.24
Metals & Mining 8.34
Utilities - Regulated 7.80
Engineering & Construction 5.31
Brokers & Exchanges 4.51
Communication Services 4.32
Insurance 4.24
Education 3.99
Steel 3.78
Forest Products 3.45
Beverages - Alcoholic 3.34
Application Software 3.21
Consumer Packaged Goods 3.09
Homebuilding & Construction 2.62
Business Services 2.27
Retail - Defensive 1.74
Aerospace & Defense 0.86
Retail - Apparel & Specialty 0.07
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.05
Real Estate 0.02
Transportation & Logistics 0.02
Industrial Products 0.02
Drug Manufacturers 0.02
Autos 0.02
Health Care Plans 0.02
Chemicals 0.01
Insurance - Property & Casualty 0.01

前十大持股

截至:2018/01
投資標的 資產百分比%
Petrobras Pn NPV 9.13
Itausa Investimentos Itau NPV 8.49
VALE SA NPV 8.16
Banco Bradesco NPV 7.92
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao NPV 4.43
Telef Brasil NPV 4.27
BB Seguridade Participacoes NPV 4.20
Kroton Educational NPV 3.96
Gerdau SA Preferred NPV 3.75
Itau Unibanco Holding ADR(V 1 Pref) 3.68

基金速覽

 
淨值英鎊 14.1270 ▲0.83%
更新日期 2018/05/25
基金組別 巴西股票
組別排名 17 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/05/25
年初至今 ▼3.87%
一年 ▲3.9%
三年收益率(年度化) ▲6.38%
五年收益率(年度化) ▼7.09%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-巴西股票 AD 14.12700 ▲0.83

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