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2017年 10月 23日 星期一
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匯豐環球投資基金-巴西股票 IC

HSBC GIF Brazil Equity IC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/10/20 21.2970 ▲0.285 ▲1.36 22.7380 17.0540

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2017/10/20)
21.29700 計價幣別 歐元
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 12.10 基金規模(百萬)
(2017/09/30)
362.01
申購手續費率 5.54% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.88% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.78% 0.84 1.07 -4.84
三年 34.04% 0.06 0.95 -5.27
五年 30.92% -0.05 0.96 -5.47
十年 34.58% 0.00 1.00 -4.76

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Banks 23.42
Utilities - Regulated 8.58
Beverages - Alcoholic 7.82
Oil & Gas - Integrated 7.56
Engineering & Construction 7.41
Consumer Packaged Goods 5.20
Brokers & Exchanges 4.81
Education 4.68
Insurance 4.62
Metals & Mining 4.02
Application Software 3.59
Communication Services 3.11
Health Care Plans 2.75
Forest Products 2.69
Manufacturing - Apparel & Furniture 2.51
Business Services 2.08
Homebuilding & Construction 1.82
Aerospace & Defense 0.79
Real Estate 0.32
Medical Distribution 0.22
Retail - Apparel & Specialty 0.04
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.03
Computer Hardware 0.02
Retail - Defensive 0.02
Steel 0.01
Drug Manufacturers 0.01
Industrial Products 0.01
Autos 0.01
Transportation & Logistics 0.01
Chemicals 0.01
Insurance - Property & Casualty 0.00

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
Itausa Investimentos Itau NPV 9.05
Ambev Sa NPV 7.74
Banco Bradesco NPV 7.72
Petrobras Pn NPV 7.48
BM&F Bovespa SA NPV 4.77
Kroton Educational NPV 4.66
CCR SA NPV 4.64
BB Seguridade Participacoes NPV 4.60
Vale SA Pref A NPV 3.97
Cielo SA BRL1 3.56

基金速覽

 
淨值歐元 21.2970 ▲1.36%
更新日期 2017/10/20
基金組別 巴西股票
組別排名 18 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/10/20
年初至今 ▲12.1%
一年 ▲4.11%
三年收益率(年度化) ▲0.08%
五年收益率(年度化) ▼3.8%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC 21.29700 ▲1.36

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