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匯豐環球投資基金-巴西股票 IC

HSBC GIF Brazil Equity IC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/08/18 19.6310 ▼0.08 ▼0.41 22.7380 17.0540

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2017/08/18)
19.63100 計價幣別 歐元
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 3.33 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
345.54
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.88% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.40% 0.56 1.07 -3.10
三年 35.98% -0.11 0.96 -5.68
五年 30.80% -0.08 0.96 -5.09
十年 35.14% 0.00 1.00 -5.09

行業比重

截至:2017/04
行業類別 百分比%
Banks 23.72
Oil & Gas - Integrated 8.27
Utilities - Regulated 7.81
Engineering & Construction 7.51
Consumer Packaged Goods 7.13
Metals & Mining 7.13
Insurance 4.58
Education 4.58
Brokers & Exchanges 4.45
Beverages - Alcoholic 3.88
Application Software 3.61
Communication Services 3.13
Forest Products 2.62
Manufacturing - Apparel & Furniture 2.57
Business Services 2.50
Health Care Plans 2.49
Real Estate 0.82
Homebuilding & Construction 0.81
Aerospace & Defense 0.77
Medical Distribution 0.30
Retail - Apparel & Specialty 0.02
Computer Hardware 0.02
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.01
Retail - Defensive 0.01
Steel 0.01
Drug Manufacturers 0.01
Industrial Products 0.00
Autos 0.00
Transportation & Logistics 0.00
Chemicals 0.00
Insurance - Property & Casualty 0.00

前十大持股

截至:2017/04
投資標的 資產百分比%
Itausa Investimentos Itau NPV 9.19
Petrobras Pn NPV 8.23
Banco Bradesco NPV 7.80
Vale SA Pref A NPV 7.11
CCR SA NPV 4.66
Kroton Educational NPV 4.57
BB Seguridade Participacoes NPV 4.57
BM&F Bovespa SA NPV 4.44
Ambev Sa NPV 3.84
Cielo SA BRL1 3.60

基金速覽

 
淨值歐元 19.6310 ▼0.41%
更新日期 2017/08/18
基金組別 巴西股票
組別排名 16 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/08/18
年初至今 ▲3.33%
一年 ▲7.85%
三年收益率(年度化) ▼5.5%
五年收益率(年度化) ▼6.27%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC 19.63100 ▼0.41

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