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2017年 04月 25日 星期二
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基金總覽

匯豐環球投資基金-巴西股票 IC

HSBC GIF Brazil Equity IC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/20 86.9420 ▼0.235 ▼0.27 97.9230 60.7000

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2017/04/20)
86.94200 計價幣別 波蘭茲羅提
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 3.74 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
1,712.00
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.88% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2016/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 33.10% 1.11 0.96 -1.48
三年 35.41% -0.08 0.95 -6.19
五年 31.16% -0.19 0.96 -4.45
十年 35.22% 0.06 1.00 -4.76

行業比重

截至:2016/12
行業類別 百分比%
Banks 22.79
Oil & Gas - Integrated 8.78
Utilities - Regulated 8.35
Consumer Packaged Goods 7.85
Engineering & Construction 7.22
Metals & Mining 6.23
Insurance 4.70
Education 4.32
Brokers & Exchanges 3.77
Application Software 3.68
Beverages - Alcoholic 3.32
Forest Products 3.10
Communication Services 2.89
Business Services 2.63
Manufacturing - Apparel & Furniture 2.44
Health Care Plans 2.15
Asset Management 1.60
Real Estate 1.31
Aerospace & Defense 0.84
Medical Distribution 0.38
Computer Hardware 0.03

前十大持股

截至:2016/12
投資標的 資產百分比%
Petrobras Pn NPV 8.78
Itausa Investimentos Itau NPV 8.48
Banco Bradesco NPV 6.66
Vale SA Pref A NPV 6.23
BB Seguridade Participacoes NPV 4.70
CCR SA NPV 4.56
Kroton Educational NPV 4.32
BM&F Bovespa SA NPV 3.77
Cielo SA BRL1 3.68
Ambev Sa NPV 3.32

基金速覽

 
淨值波蘭茲羅提 86.9420 ▼0.27%
更新日期 2017/04/20
基金組別 巴西股票
組別排名 18 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/04/20
年初至今 ▲3.74%
一年 ▲36.11%
三年收益率(年度化) ▼0.26%
五年收益率(年度化) ▼5.29%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC 86.94200 ▼0.27

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