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2017年 05月 28日 星期日
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匯豐環球投資基金-巴西股票 IC

HSBC GIF Brazil Equity IC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/05/26 80.1830 ▲1.345 ▲1.71 97.9230 60.7000

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2017/05/26)
80.18300 計價幣別 波蘭茲羅提
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% -4.32 基金規模(百萬)
(2017/04/30)
1,616.76
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.88% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 32.26% 0.81 0.96 -1.76
三年 35.36% -0.10 0.95 -5.97
五年 31.04% -0.15 0.96 -4.24
十年 35.17% 0.04 1.00 -4.72

行業比重

截至:2017/01
行業類別 百分比%
Banks 24.67
Metals & Mining 8.67
Oil & Gas - Integrated 8.33
Utilities - Regulated 7.89
Consumer Packaged Goods 7.56
Engineering & Construction 6.58
Insurance 4.26
Education 4.08
Brokers & Exchanges 3.95
Beverages - Alcoholic 3.41
Application Software 3.22
Communication Services 2.86
Forest Products 2.81
Manufacturing - Apparel & Furniture 2.55
Business Services 2.40
Health Care Plans 2.15
Real Estate 1.00
Aerospace & Defense 0.90
Medical Distribution 0.24
Retail - Apparel & Specialty 0.14
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.11
Steel 0.07
Retail - Defensive 0.06
Drug Manufacturers 0.04
Industrial Products 0.03
Chemicals 0.02
Computer Hardware 0.02
Autos 0.02
Transportation & Logistics 0.02
Insurance - Property & Casualty 0.02

前十大持股

截至:2017/01
投資標的 資產百分比%
Itausa Investimentos Itau NPV 8.58
Vale SA Pref A NPV 8.48
Petrobras Pn NPV 7.96
Banco Bradesco NPV 7.12
BB Seguridade Participacoes NPV 4.18
CCR SA NPV 4.03
Kroton Educational NPV 4.02
BM&F Bovespa SA NPV 3.80
Ishares MSCI Brazil Capped Index Fund 3.64
Itau Unibanco Holding ADR(V 1 Pref) 3.23

基金速覽

 
淨值波蘭茲羅提 80.1830 ▲1.71%
更新日期 2017/05/26
基金組別 巴西股票
組別排名 22 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/05/26
年初至今 ▼4.32%
一年 ▲26.11%
三年收益率(年度化) ▼4.2%
五年收益率(年度化) ▼4.95%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC 80.18300 ▲1.71

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