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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 338.4620 | ▼6.434 | ▼1.87 | 405.1180 | 304.0040 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
338.46200 | 計價幣別 | 波蘭茲羅提 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.05 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,318.54 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.11% | -1.05 | 0.82 | -4.71 |
| 三年 | 22.84% | -0.82 | 0.82 | -4.77 |
| 五年 | 21.27% | -0.09 | 0.88 | 0.36 |
| 十年 | 20.12% | 0.61 | 0.93 | 0.39 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 16.92 |
| Retail -Cyclical | 15.45 |
| Banks | 12.35 |
| Semiconductors | 7.60 |
| Telecommunication Services | 6.16 |
| Industrial Products | 5.57 |
| Education | 5.00 |
| Beverages - Alcoholic | 4.79 |
| Oil & Gas | 4.31 |
| Travel & Leisure | 3.06 |
| Hardware | 2.56 |
| Metals & Mining | 2.17 |
| Drug Manufacturers | 2.04 |
| Vehicles & Parts | 1.57 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.35 |
| Insurance | 1.27 |
| Biotechnology | 1.19 |
| Construction | 1.07 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.92 |
| Capital Markets | 0.88 |
| Steel | 0.34 |
| Real Estate | 0.32 |
| Software | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Hong Kong Treasury Bill 0% 19/10/2022 | 8.07 |
基金速覽 |
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淨值波蘭茲羅提
338.4620
▼1.87%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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