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匯豐環球投資基金-美國股票 IC

HSBC GIF Economic Scale US Equity IC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 71.8030 ▲0.078 ▲0.11 74.6400 57.7780

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-美國股票 IC

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2024/04/17)
71.80300 計價幣別 歐元
基金類別 美國大型價值型股票
本年迄今收益% 6.74 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
245.98
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.73% 0.87 0.87 12.70
三年 15.05% 0.85 1.12 -5.16
五年 17.88% 0.72 1.11 -4.66
十年 15.95% 1.04 1.08 -3.62

行業比重

截至:2024/02
行業類別 百分比%
Software 7.82
Retail -Cyclical 6.79
Banks 6.39
Hardware 5.74
Retail - Defensive 5.64
Oil & Gas 5.07
Telecommunication Services 3.99
Insurance 3.72
Semiconductors 3.67
Transportation 3.58
Drug Manufacturers 3.33
Industrial Products 3.08
Vehicles & Parts 2.77
Consumer Packaged Goods 2.59
Healthcare Providers & Services 2.38
Interactive Media 2.32
Capital Markets 2.22
Media-Diversified 2.19
Healthcare Plans 2.00
Business Services 1.96
Credit Services 1.78
Chemicals 1.73
Medical Devices & Instruments 1.65
Construction 1.60
Asset Management 1.49
Aerospace & Defense 1.28
Travel & Leisure 1.10
Beverages - Non-Alcoholic 1.05
REITs 0.98
Medical Diagnostics & Research 0.96
Packaging & Containers 0.90
Utilities - Regulated 0.87
Farm & Heavy Construction Machinery 0.81
Restaurants 0.79
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.70
Conglomerates 0.62
Real Estate 0.56
Tobacco Products 0.45
Steel 0.38
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.37
Waste Management 0.35
Medical Distribution 0.35
Homebuilding & Construction 0.29
Utilities - Independent Power Producers 0.28
Industrial Distribution 0.27
Metals & Mining 0.24
Biotechnology 0.21
Building Materials 0.20
Agriculture 0.20
Personal Services 0.14
Beverages - Alcoholic 0.12
Education 0.11
Forest Products 0.04
Other Energy Sources 0.04
Diversified Financial Services 0.02

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
CME S&P500 EMINI FUT Mar23 2.43

基金速覽

 
淨值歐元 71.8030 ▲0.11%
更新日期 2024/04/17
基金組別 美國大型價值型股票
組別排名 8 / 89
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/17
年初至今 ▲6.74%
一年 ▲18.77%
三年收益率(年度化) ▲9.7%
五年收益率(年度化) ▲11.69%
累積報酬 ▲510.4%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-美國股票 IC 71.80300 ▲0.11

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