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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 41.8800 | ▲0.48 | ▲1.16 | 46.0800 | 30.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
41.88000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.38 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,231.13 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.29% | 1.72 | 1.21 | 7.15 |
| 三年 | 22.64% | 0.49 | 1.17 | 3.28 |
| 五年 | 21.87% | 0.81 | 1.12 | 3.02 |
| 十年 | 18.37% | 0.61 | 1.09 | 2.03 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 43.31 |
| Semiconductors | 21.71 |
| Industrial Products | 11.73 |
| Chemicals | 3.37 |
| Vehicles & Parts | 3.06 |
| Diversified Financial Services | 2.76 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.68 |
| Transportation | 2.40 |
| Software | 1.51 |
| Travel & Leisure | 1.41 |
| Steel | 1.25 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.02 |
| Banks | 1.00 |
| Credit Services | 0.81 |
| Building Materials | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.33 |
| 聯發科 | 4.14 |
| 鴻海 | 3.56 |
| 中租-KY | 3.54 |
| 台塑 | 3.39 |
| 南亞 | 3.24 |
| 聯電 | 3.06 |
| 富邦金 | 2.90 |
| 研華 | 2.83 |
| 大立光 | 2.72 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
41.8800
▲1.16%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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