- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/08 | 318.2000 | ▲1.7 | ▲0.54 | 374.3600 | 283.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/03/08) |
318.20000 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.49 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
496.30 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.27% | -0.81 | 0.73 | -1.07 |
| 三年 | 24.64% | -0.78 | 0.81 | -1.71 |
| 五年 | 22.52% | 0.47 | 0.83 | -0.76 |
| 十年 | 20.77% | 0.44 | 0.86 | -0.51 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 12.54 |
| Interactive Media | 11.75 |
| Banks | 10.26 |
| Oil & Gas | 10.06 |
| Insurance | 7.55 |
| Industrial Products | 6.14 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.52 |
| Beverages - Alcoholic | 4.37 |
| Hardware | 4.20 |
| Metals & Mining | 3.48 |
| Drug Manufacturers | 2.98 |
| Vehicles & Parts | 2.74 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.49 |
| Education | 2.11 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.01 |
| Medical Devices & Instruments | 1.89 |
| Healthcare Providers & Services | 1.42 |
| Semiconductors | 1.18 |
| Conglomerates | 1.15 |
| Steel | 1.14 |
| Utilities - Regulated | 1.06 |
| Software | 1.06 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.04 |
| Business Services | 1.02 |
| Construction | 0.81 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. - Class H | 9.71 |
| Alibaba Group Holding Ltd. - Class H | 8.60 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - Class H | 3.59 |
| China Merchants Bank Co., Ltd. - Class H | 3.08 |
| PetroChina Co., Ltd. - Class H | 2.75 |
| China Construction Bank Corp. - Class H | 2.64 |
| Meituan - Class H | 2.64 |
| NARI Technology Co., Ltd. - Class A | 2.46 |
| Kunlun Energy Co., Ltd. - Class H | 2.46 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值港幣
318.2000
▲0.54%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/03/08 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
