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2019年 12月 08日 星期日
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天利(盧森堡)-全球科技基金(美元)

Threadneedle (Lux) Global Tech AU USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/05 52.4696 ▲0.1229 ▲0.23 53.8164 35.1800

基金走勢

 
天利(盧森堡)-全球科技基金(美元)

基金快遞

 
基金公司 天利管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2019/12/05)
52.46960 計價幣別 美金
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 43.16 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
278.83
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.65% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.25% 1.03 1.20 2.77
三年 18.43% 0.99 1.10 -3.86
五年 17.67% 0.92 1.01 -0.22
十年 16.67% 0.86 0.98 -1.02

行業比重

截至:2019/10
行業類別 百分比%
Semiconductors 39.30
Software 28.47
Hardware 12.98
Interactive Media 8.77
Credit Services 3.52
Diversified Financial Services 1.27
Business Services 1.01
Education 1.00
Travel & Leisure 0.39
Industrial Products 0.09

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
LAM RESEARCH CORP 6.95
BROADCOM INC 5.05
APPLE INC 4.74
SYNOPSYS INC 4.30
ALPHABET INC-CL A 4.11
VISA INC-CLASS A SHARES 3.52
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 3.47
MICRON TECHNOLOGY INC 3.34
TERADYNE INC 3.32
MICROSOFT CORP 3.17

基金速覽

 
淨值美金 52.4696 ▲0.23%
更新日期 2019/12/05
基金組別 科技股票
組別排名 3 / 141
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/12/05
年初至今 ▲43.16%
一年 ▲34.26%
三年收益率(年度化) ▲20.87%
五年收益率(年度化) ▲16.18%
累積報酬 ▲697.54%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) 52.46960 ▲0.23

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