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2019年 03月 23日 星期六
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野村巴西基金

Nomura Brazil Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/21 6.6800 ▼0.11 ▼1.62 6.9000 4.8200

基金走勢

 
野村巴西基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/03/21)
6.68000 計價幣別 新台幣
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 11.71 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
1,028.12
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 34.07% -0.01 0.87 -2.50
三年 32.04% 0.88 0.94 -3.14
五年 30.74% 0.19 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Banks 24.68
Retail - Apparel & Specialty 12.28
Oil & Gas - Integrated 8.08
Metals & Mining 5.70
Utilities - Regulated 4.82
Brokers & Exchanges 4.70
Transportation & Logistics 4.62
Autos 4.59
Steel 4.19
Insurance - Specialty 4.03
Forest Products 3.75
Beverages - Alcoholic 3.29
Oil & Gas - Refining & Marketing 2.13
Aerospace & Defense 1.54
Communication Services 1.23
Drug Manufacturers 1.22
Chemicals 0.98
Asset Management 0.97
Insurance 0.93
Retail - Defensive 0.89
Industrial Products 0.72
Consumer Packaged Goods 0.60
Engineering & Construction 0.46
Education 0.40

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
BANCO BRADESCO-PREF 7.02
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5.72
VALE SA 5.70
PEPETROLEO BRAS-PR 5.28
BANCO DO BRASIL SA 4.98
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 4.70
RUMO SA 4.62
GERDAU SA-PREF 4.19
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 4.03
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 3.85

基金速覽

 
淨值新台幣 6.6800 ▼1.62%
更新日期 2019/03/21
基金組別 巴西股票
組別排名 3 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/03/21
年初至今 ▲11.71%
一年 ▲1.67%
三年收益率(年度化) ▲14.85%
五年收益率(年度化) ▲1.63%
累積報酬 ▼33.2%

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村巴西基金 6.68000 ▼1.62

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