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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 11.5800 | ▼0.01 | ▼0.09 | 12.1000 | 10.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
11.58000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
本年迄今收益% | 6.73 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
537.81 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.89% | -0.29 | 0.96 | -7.42 |
三年 | 16.90% | 0.05 | 0.96 | -3.50 |
五年 | 18.56% | 0.31 | -- | -- |
十年 | 15.48% | 0.10 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 32.80 |
Metals & Mining | 16.89 |
Software | 10.34 |
Chemicals | 8.52 |
Industrial Products | 5.23 |
Hardware | 4.78 |
Semiconductors | 4.38 |
Steel | 3.69 |
Travel & Leisure | 1.55 |
Retail -Cyclical | 1.44 |
Credit Services | 1.14 |
Other Energy Sources | 1.13 |
Banks | 0.92 |
Conglomerates | 0.64 |
Capital Markets | 0.47 |
Construction | 0.42 |
Interactive Media | 0.20 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 5.04 |
BP PLC-GBR | 3.72 |
BHP GROUP LTD-AUS | 3.10 |
TOTALENERGIES SE-FRA | 3.04 |
JAPAN TOBACCO INC-JPN | 2.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.5800
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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