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2019年 07月 17日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/15 9.8600 ▲0.01 ▲0.1 9.9500 9.3500

基金走勢

 
摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2019/07/15)
9.86000 計價幣別 美金
基金類別 美元多元化債券
本年迄今收益% 5.45 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
3,508.85
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 0.90% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.04% 1.51 0.91 -0.24
三年 2.88% 0.14 0.92 -0.42
五年 2.75% 0.56 0.91 -0.32
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.75% 1.90
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.875% 1.59
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.25% 1.43
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.5% 1.19
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.875% 0.82
UNITED STATES OF AMERICA BOND ZERO CPN 15/MAY/2021 0.80
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.625% 0.76
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.875% 0.75
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.75% 0.71
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1% 0.71

基金速覽

 
淨值美金 9.8600 ▲0.1%
更新日期 2019/07/15
基金組別 美元多元化債券
組別排名 58 / 96
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/07/15
年初至今 ▲5.45%
一年 ▲6.52%
三年收益率(年度化) ▲1.67%
五年收益率(年度化) ▲2.38%
累積報酬 ▲34.11%

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