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2019年 10月 17日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/15 10.0000 ▼0.02 ▼0.2 10.1700 9.3500

基金走勢

 
摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2019/10/15)
10.00000 計價幣別 美金
基金類別 美元多元化債券
本年迄今收益% 7.85 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
3,745.39
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 0.90% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.63% 1.91 0.95 -0.30
三年 3.28% 0.22 0.96 -0.57
五年 2.95% 0.62 0.93 -0.39
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND 5.85
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.75% 1.94
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.5% 1.11
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.875% 0.91
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.625% 0.75
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.875% 0.74
UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.875% 0.74
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.75% 0.67
UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1% 0.67
UNITED STATES OF AMERICA BOND ZERO CPN 15/MAY/2021 0.66

基金速覽

 
淨值美金 10.0000 ▼0.2%
更新日期 2019/10/15
基金組別 美元多元化債券
組別排名 52 / 99
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/10/15
年初至今 ▲7.85%
一年 ▲9.73%
三年收益率(年度化) ▲2.54%
五年收益率(年度化) ▲2.45%
累積報酬 ▲37.15%

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