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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 31.6800 | ▲0.18 | ▲0.57 | 32.9100 | 28.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
31.68000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -2.79 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
304.66 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.39% | 0.74 | -- | -- |
| 三年 | 13.73% | -0.29 | -- | -- |
| 五年 | 14.86% | 0.07 | -- | -- |
| 十年 | 12.54% | 0.01 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15/10/2028 | 1.57 |
| ZF FINANCE GMBH 2% 06/05/2027 | 1.20 |
| EIRCOM FINANCE DAC 3.5% 15/05/2026 | 1.18 |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21/08/2026 | 1.10 |
| PPF TELECOM GROUP BV 3.25% 29/09/2027 | 1.04 |
| TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 2% 15/07/2025 | 0.96 |
| VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING 4.875% 15/07/2028 | 0.89 |
| RENO DE MEDICI SPA 8.207% 14/12/2026 | 0.89 |
| TELEFONICA EUROPE BV 2.502% 31/12/2099 | 0.88 |
| UNITED GROUP BV 3.125% 15/02/2026 | 0.87 |
基金速覽 |
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淨值美金
31.6800
▲0.57%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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