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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 135.8700 | ▲0.04 | ▲0.03 | 138.8300 | 128.3800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
135.87000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球高收益債券 - 歐元對沖 | ||
本年迄今收益% | -0.71 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,142.14 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 4.70% | 1.16 | 0.59 | 3.18 |
三年 | 7.74% | -0.19 | 0.84 | -4.08 |
五年 | 8.67% | 0.12 | 0.83 | -2.02 |
十年 | 6.68% | 0.95 | 0.62 | -1.63 |
行業比重 |
截至:2021/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.31 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA | 6.72 |
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 06/23 0.00000 | 1.51 |
AMS OSRAM AG SR UNSECURED REGS 07/25 6 | 1.43 |
WEBUILD SPA SR UNSECURED REGS 12/25 5.875 | 1.26 |
EURIZON FUND MONEY MARKET USD EURIZON MONEY MKT USD T1 ZA | 1.20 |
TK ELEVATOR MIDCO GMBH SR SECURED REGS 07/27 4.375 | 1.19 |
CMA CGM SA SR UNSECURED REGS 01/26 7.5 | 1.10 |
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO COMPANY GUAR REGS 11/26 6.875 | 1.06 |
REPSOL INTL FINANCE COMPANY GUAR REGS 03/75 VAR | 1.06 |
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC COMPANY GUAR REGS 07/30 3.75 | 1.04 |
基金速覽 |
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淨值歐元
135.8700
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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