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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 57.3092 | ▼0.2108 | ▼0.37 | 59.1938 | 55.0928 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
57.30920 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | -1.43 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,671.53 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.84% | 0.28 | 0.19 | 3.84 |
三年 | 7.66% | -0.72 | 0.30 | -4.39 |
五年 | 7.95% | -0.38 | 0.28 | -2.15 |
十年 | 6.80% | -0.28 | 0.19 | -1.07 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS ETF ETP USD | 6.23 |
UNITED MEXICAN STATES BOND FIXED 7.75% 29/MAY/2031 | 4.86 |
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BOND FIXED 10% | 3.56 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
57.3092
▼0.37%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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