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2017年 06月 25日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/06/23 201.0000 ▲2.06 ▲1.04 204.4700 143.1200

基金走勢

 
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型

基金快遞

 
基金公司 美盛投資(歐洲)有限公司
淨值
(2017/06/23)
201.00000 計價幣別 美金
基金類別 美國小型股票
本年迄今收益% 6.12 基金規模(百萬)
(2017/05/31)
1,012.86
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.59% 1.57 1.19 3.39
三年 17.94% 0.37 1.10 -2.96
五年 15.81% 0.88 1.08 -1.22
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 12.33
Computer Hardware 7.69
Industrial Products 6.49
Banks 5.06
Application Software 4.26
Homebuilding & Construction 3.75
Autos 3.56
Chemicals 3.34
Retail - Apparel & Specialty 3.22
Health Care Providers 2.75
Engineering & Construction 2.70
Transportation & Logistics 2.56
Steel 2.53
Building Materials 2.49
Communication Equipment 2.46
Consulting & Outsourcing 2.34
Industrial Distribution 1.81
Insurance - Specialty 1.66
Oil & Gas - Services 1.60
Online Media 1.57
Insurance - Property & Casualty 1.39
Aerospace & Defense 1.33
Medical Devices 1.12
Biotechnology 1.12
Oil & Gas - Drilling 1.01
Medical Diagnostics & Research 0.98
REITs 0.98
Travel & Leisure 0.95
Metals & Mining 0.92
Oil & Gas - E&P 0.88
Truck Manufacturing 0.87
Communication Services 0.84
Employment Services 0.80
Education 0.67
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.57
Medical Distribution 0.51
Restaurants 0.50
Consumer Packaged Goods 0.50
Business Services 0.46
Farm & Construction Machinery 0.45
Forest Products 0.44
Retail - Defensive 0.44
Drug Manufacturers 0.42
Medical Instruments & Equipment 0.40
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.37
Real Estate 0.34
Credit Services 0.30
Entertainment 0.17
Publishing 0.13
Agriculture 0.07
Utilities - Regulated 0.05
Oil & Gas - Integrated 0.02
Packaging & Containers 0.01
Oil & Gas - Midstream 0.00

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
Western Asset US Dollar Liquidity Fund 5.26
KEMET Electronics Corp. 1.20
Brooks Automation 1.05
Kulicke & Soffa Industries, Inc. 1.02
General Cable Corp. 1.02
Unisys Corp. 0.98
TRC Cos. 0.93
Allegheny Technologies Inc. 0.82
MaxLinear Inc. 0.81
Allscripts Health Solutions, Inc. 0.80
IXYS Corporation 0.78

基金速覽

 
淨值美金 201.0000 ▲1.04%
更新日期 2017/06/23
基金組別 美國小型股票
組別排名 7 / 31
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/06/23
年初至今 ▲6.12%
一年 ▲28.48%
三年收益率(年度化) ▲5.05%
五年收益率(年度化) ▲13.91%
累積報酬 ▲101%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 201.00000 ▲1.04

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