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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 170568.0095 | ▲1562.1537 | ▲0.92 | 181533.5139 | 131319.0031 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安本資產管理 | ||
淨值 (2024/04/22) |
170568.00950 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 12.55 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
76,204.85 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.46% | 2.49 | 0.95 | -1.64 |
三年 | 14.11% | 0.71 | 1.04 | -5.89 |
五年 | 15.44% | 0.78 | 1.01 | -2.23 |
十年 | 15.51% | 0.69 | 0.98 | -1.12 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 12.09 |
Hardware | 9.65 |
Vehicles & Parts | 9.45 |
Semiconductors | 7.73 |
Conglomerates | 5.78 |
Real Estate | 5.57 |
Chemicals | 5.46 |
Banks | 5.36 |
Interactive Media | 4.88 |
Drug Manufacturers | 4.50 |
Software | 4.31 |
Insurance | 4.27 |
Retail - Defensive | 3.44 |
Medical Devices & Instruments | 3.43 |
Beverages - Alcoholic | 2.71 |
Consumer Packaged Goods | 2.48 |
Business Services | 1.86 |
Telecommunication Services | 1.72 |
Transportation | 1.31 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.21 |
Capital Markets | 1.07 |
Construction | 0.55 |
Healthcare Providers & Services | 0.47 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
SONY CORP JPY NPV | 5.68 |
KEYENCE CORP JPY50 | 5.01 |
TOKIO MARINE HOLDING | 4.50 |
TOYOTA MOTOR NPV | 3.75 |
SHIN-ETSU CHEM JPY50 | 3.57 |
DAIICHI SANKYO NPV | 3.57 |
NIPPON PAINT JPY50 | 3.35 |
ADVANTEST JPY50 | 3.17 |
DAIKIN INDS JPY50 | 3.14 |
HOYA CORP JPY NPV | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
170568.0095
▲0.92%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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