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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 14.9500 | ▲0.22 | ▲1.49 | 15.1600 | 11.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
14.95000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.77 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
789.81 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.66% | 2.30 | -- | -- |
| 三年 | 16.70% | 0.76 | -- | -- |
| 五年 | 23.37% | 0.32 | -- | -- |
| 十年 | 20.25% | 0.38 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.59 |
| Oil & Gas | 8.25 |
| Retail -Cyclical | 7.76 |
| Software | 6.11 |
| Industrial Products | 5.69 |
| Vehicles & Parts | 5.39 |
| Utilities - Regulated | 4.01 |
| Aerospace & Defense | 3.44 |
| Construction | 3.43 |
| Drug Manufacturers | 3.18 |
| Consumer Packaged Goods | 2.86 |
| Capital Markets | 2.68 |
| Insurance | 2.66 |
| Telecommunication Services | 2.47 |
| Travel & Leisure | 2.38 |
| Conglomerates | 1.53 |
| Metals & Mining | 1.47 |
| Healthcare Providers & Services | 1.44 |
| Retail - Defensive | 1.38 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.36 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.01 |
| Transportation | 0.97 |
| Steel | 0.87 |
| Real Estate | 0.85 |
| Building Materials | 0.74 |
| Hardware | 0.73 |
| Asset Management | 0.64 |
| Forest Products | 0.54 |
| Tobacco Products | 0.54 |
| Homebuilding & Construction | 0.50 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.43 |
| Business Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VALE SA | 7.33 |
| ICICI Bank Ltd | 6.63 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINAN | 4.08 |
| HDFC BANK LIMITED | 3.84 |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMIT | 3.72 |
| Itau Unibanco Holding SA | 3.36 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 3.33 |
| AMBEV SA | 3.28 |
| WEG SA | 3.11 |
| INFOSYS TECHNOLOGIES LTD | 2.79 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
14.9500
▲1.49%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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