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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 122.5200 | ▼0.27 | ▼0.22 | 130.0200 | 104.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
122.52000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.41 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
972.62 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.92% | 0.56 | 1.41 | -15.46 |
| 三年 | 17.31% | -0.01 | 1.14 | -12.06 |
| 五年 | 17.00% | 0.28 | 1.03 | -7.35 |
| 十年 | 14.11% | 0.75 | 0.97 | -5.88 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 21.35 |
| Industrial Products | 11.25 |
| Waste Management | 11.16 |
| Credit Services | 9.20 |
| Retail -Cyclical | 7.12 |
| Software | 6.45 |
| Chemicals | 5.92 |
| Real Estate | 5.91 |
| Insurance | 5.23 |
| Construction | 5.05 |
| Restaurants | 3.31 |
| Hardware | 3.27 |
| Banks | 2.35 |
| Personal Services | 0.94 |
| Vehicles & Parts | 0.76 |
| Business Services | 0.58 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Schneider Electric Se | 4.57 |
基金速覽 |
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淨值歐元
122.5200
▼0.22%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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