專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/26 | 7.9572 | ▼0.0361 | ▼0.45 | 8.4310 | 7.1730 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
7.95720 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
本年迄今收益% | 2.18 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
249.30 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.74% | -0.25 | 0.79 | -0.28 |
三年 | 19.51% | 0.24 | 0.98 | -5.30 |
五年 | 21.59% | 0.14 | -- | -- |
十年 | 19.10% | -0.05 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 30.63 |
Oil & Gas | 19.03 |
Steel | 7.61 |
Industrial Products | 5.12 |
Chemicals | 4.33 |
Consumer Packaged Goods | 3.27 |
Agriculture | 3.19 |
Hardware | 2.56 |
Utilities - Regulated | 2.50 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.22 |
Other Energy Sources | 1.77 |
Construction | 1.29 |
Vehicles & Parts | 1.04 |
Semiconductors | 0.74 |
Packaging & Containers | 0.74 |
Building Materials | 0.50 |
Banks | 0.39 |
Interactive Media | 0.32 |
Biotechnology | 0.27 |
Waste Management | 0.25 |
Forest Products | 0.19 |
Conglomerates | 0.18 |
Transportation | 0.15 |
Aerospace & Defense | 0.15 |
Insurance | 0.11 |
Industrial Distribution | 0.11 |
Drug Manufacturers | 0.10 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.08 |
Capital Markets | 0.08 |
Software | 0.07 |
REITs | 0.06 |
Tobacco Products | 0.06 |
Asset Management | 0.05 |
Telecommunication Services | 0.05 |
Media-Diversified | 0.04 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.04 |
Real Estate | 0.03 |
Medical Devices & Instruments | 0.02 |
Retail -Cyclical | 0.02 |
Travel & Leisure | 0.01 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.01 |
Retail - Defensive | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
天然資源基金-美元 | 6.12 |
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元 | 4.99 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
7.9572
▼0.45%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||