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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 3743.9993 | ▼21.9696 | ▼0.58 | 3895.0945 | 3326.7371 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
3743.99930 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | -1.91 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
104.09 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.34% | -0.35 | 0.78 | 1.60 |
| 三年 | 18.28% | 0.10 | 0.84 | -3.09 |
| 五年 | 21.88% | 0.30 | 0.90 | -0.40 |
| 十年 | 19.32% | 0.18 | 0.90 | -1.12 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 27.54 |
| Metals & Mining | 26.19 |
| Chemicals | 23.51 |
| Building Materials | 6.32 |
| Packaging & Containers | 5.40 |
| Consumer Packaged Goods | 3.40 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.21 |
| Hardware | 1.81 |
| Agriculture | 1.72 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHIN-ETSU CHEM JPY50 | 5.01 |
| GRUPO MEXICO SER B | 4.99 |
| TOTALENERGIES EUR | 4.89 |
| NEW LIND USD | 4.77 |
| BHP GRP GBP | 4.59 |
| RIO TINTO ORD GBP | 4.54 |
| SHELL GBP | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
3743.9993
▼0.58%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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