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統一大中華中小基金(新台幣)

UPAMC Great China Small-Mid Cap Fund TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/18 15.7400 ▲0.09 ▲0.58 17.6300 11.5700

基金走勢

 
統一大中華中小基金(新台幣)

基金快遞

 
基金公司 統一證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/09/18)
15.74000 計價幣別 新台幣
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 18.17 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
900.96
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 31.25% 1.34 0.52 5.20
三年 26.99% 0.14 0.98 -3.18
五年 25.25% 0.43 -- --
十年 24.10% 0.33 -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Hardware 30.91
Semiconductors 20.24
Industrial Products 10.16
Oil & Gas 9.11
Chemicals 6.79
Drug Manufacturers 5.08
Packaging & Containers 4.42
Healthcare Providers & Services 2.94
Consumer Packaged Goods 1.80
Transportation 1.74
Software 1.21

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
SG MICRO CORP-A 6.93
Luxshare Precision Indystr-A.002475cs 6.92
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 5.89
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 5.23
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5.10
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 5.08
Gigadevice Semiconductor B-A.603986 ch 4.76
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 4.42
Shengyi Technology Co Ltd-A.600183 ch 4.28

基金速覽

 
淨值新台幣 15.7400 ▲0.58%
更新日期 2020/09/18
基金組別 大中華股票
組別排名 43 / 76
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/09/18
年初至今 ▲18.17%
一年 ▲28.59%
三年收益率(年度化) ▼1.28%
五年收益率(年度化) ▲7.16%
累積報酬 ▲57.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
統一大中華中小基金(新台幣) 15.74000 ▲0.58

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