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2019年 01月 20日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/18 9.7800 ▲0.04 ▲0.41 10.6700 9.3800

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/01/18)
9.78000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 2.66 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
22,854.91
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2018/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.90% -0.89 0.41 -11.05
三年 12.78% 0.14 0.72 0.42
五年 13.32% -0.23 0.95 -3.64
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/10
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.03

前十大持股

截至:2018/10
投資標的 資產百分比%
KOREA TREASURY BOND 2.00% 03/10/2021 4.49
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2019 STRIP COUPON 4.01
INDIA GOVERNMENT BOND 7.68% 12/15/2023 2.99
MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.00% 12/11/2019 2.98
MEXICO CETES 05/23/2019 TBLM 2.76
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2020 STRIP COUPON 2.39
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2021 STATED RATE 10% 2.36
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 11/01/2018 AGCD 2.12
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2023 STATED RATE 10% 2.08
ARGENTINA TREASURY BILL 09/30/2019 2.05

基金速覽

 
淨值澳幣 9.7800 ▲0.41%
更新日期 2019/01/18
基金組別 其他債券
組別排名 243 / 581
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/01/18
年初至今 ▲2.66%
一年 ▲0.18%
三年收益率(年度化) ▲5.73%
五年收益率(年度化) ▲2.13%
累積報酬 ▲52.45%

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