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2019年 06月 19日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/18 9.3900 ▲0.02 ▲0.21 10.1900 9.2700

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/06/18)
9.39000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 2.48 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
24,580.79
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.36% -0.58 -0.19 -8.17
三年 11.02% 0.15 0.42 1.29
五年 13.14% -0.36 0.96 -4.98
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.03

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 04/01/2019 AGCD 7.53
KOREA TREASURY BOND 2.00% 03/10/2021 4.39
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2019 STRIP COUPON 3.80
INDIA GOVERNMENT BOND 7.68% 12/15/2023 3.20
MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.00% 12/11/2019 3.07
MEXICO CETES 05/23/2019 TBLM 2.91
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10% 2.70
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 04/03/2019 AGCD 2.46
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2020 STRIP COUPON 2.30
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 04/05/2019 AGCD 2.21

基金速覽

 
淨值澳幣 9.3900 ▲0.21%
更新日期 2019/06/18
基金組別 其他債券
組別排名 546 / 630
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/06/18
年初至今 ▲2.48%
一年 ▲4.02%
三年收益率(年度化) ▲5.59%
五年收益率(年度化) ▲1.46%
累積報酬 ▲52.18%

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