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2020年 03月 31日 星期二
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基金總覽

元大印尼指數基金

Yuanta/P-shares MSCI Indonesia Idx Fd

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/03/27 5.9440 ▲0.308 ▲5.46 10.1670 4.8360

基金走勢

 
元大印尼指數基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/03/27)
5.94400 計價幣別 新台幣
基金類別 印尼股票
本年迄今收益% -38.01 基金規模(百萬)
(2020/02/29)
168.52
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.62% -1.37 0.84 -4.31
三年 11.70% -0.30 0.89 -1.68
五年 14.07% -0.41 0.94 -2.27
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Banks 43.94
Telecommunication Services 11.67
Consumer Packaged Goods 9.68
Vehicles & Parts 7.85
Building Materials 3.95
Tobacco Products 2.52
Chemicals 2.26
Farm & Heavy Construction Machinery 2.02
Forest Products 1.99
Drug Manufacturers 1.91
Other Energy Sources 1.77
Utilities - Regulated 1.33
Real Estate 1.08
Construction 0.63
Retail -Cyclical 0.57

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 18.46
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 13.68
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 11.01
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 8.02
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 7.85
國內_一般型存款 5.45
UNILEVER INDONESIA TBK PT 3.59
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 3.28
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 2.69
BARITO PACIFIC TBK PT 2.26

基金速覽

 
淨值新台幣 5.9440 ▲5.46%
更新日期 2020/03/27
基金組別 印尼股票
組別排名 3 / 8
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/03/27
年初至今 ▼38.01%
一年 ▼37.09%
三年收益率(年度化) ▼12.45%
五年收益率(年度化) ▼9.07%
累積報酬 ▼40.56%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大印尼指數基金 5.94400 ▲5.46

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