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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/01 | 4.7580 | ▼0.045 | ▼0.94 | 6.3950 | 4.2070 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/07/01) |
4.75800 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.09 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
259.34 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2021/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.99% | -0.46 | 0.98 | -3.14 |
| 三年 | 39.38% | -0.14 | 0.98 | -2.54 |
| 五年 | 35.39% | 0.11 | 0.97 | -2.43 |
| 十年 | 31.57% | 0.02 | 0.96 | -1.80 |
行業比重 |
截至：2021/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 16.50 |
| Banks | 15.30 |
| Oil & Gas | 14.56 |
| Capital Markets | 4.79 |
| Retail -Cyclical | 4.73 |
| Utilities - Regulated | 3.88 |
| Beverages - Alcoholic | 3.75 |
| Consumer Packaged Goods | 3.65 |
| Forest Products | 3.27 |
| Healthcare Providers & Services | 2.89 |
| Industrial Products | 2.85 |
| Steel | 2.50 |
| Telecommunication Services | 1.83 |
| Business Services | 1.66 |
| Healthcare Plans | 1.62 |
| Transportation | 1.19 |
| Software | 0.77 |
| Insurance | 0.75 |
| Construction | 0.72 |
| Chemicals | 0.56 |
| Drug Manufacturers | 0.56 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.42 |
| Retail - Defensive | 0.39 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.35 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VALE SA | 16.50 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 6.98 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 5.89 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 5.23 |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 4.80 |
| AMBEV SA | 3.75 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 3.52 |
| WEG SA | 2.85 |
| SUZANO SA | 2.32 |
| ITAUSA SA | 2.13 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
4.7580
▼0.94%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/01 |
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