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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/05/23 | 6.4910 | ▼0.028 | ▼0.43 | 7.2260 | 4.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/05/23) |
6.49100 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.29 | 基金規模(百萬) (2019/04/30) |
308.28 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2019/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.62% | 0.06 | 0.95 | -1.46 |
| 三年 | 30.37% | 0.52 | 0.95 | -1.74 |
| 五年 | 33.20% | 0.12 | 0.95 | -1.62 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 27.20 |
| Oil & Gas - Integrated | 11.93 |
| Metals & Mining | 9.50 |
| Retail - Apparel & Specialty | 5.18 |
| Beverages - Alcoholic | 4.67 |
| Brokers & Exchanges | 3.89 |
| Utilities - Regulated | 3.84 |
| Consumer Packaged Goods | 2.38 |
| Forest Products | 2.19 |
| Communication Services | 1.84 |
| Steel | 1.52 |
| Oil & Gas - Refining & Marketing | 1.42 |
| Insurance | 1.41 |
| Retail - Defensive | 1.37 |
| Transportation & Logistics | 1.23 |
| Autos | 1.12 |
| Real Estate | 1.00 |
| Industrial Products | 0.89 |
| Education | 0.87 |
| Engineering & Construction | 0.84 |
| Insurance - Specialty | 0.77 |
| Aerospace & Defense | 0.72 |
| Application Software | 0.68 |
| Drug Manufacturers | 0.53 |
| Chemicals | 0.52 |
| Insurance - Property & Casualty | 0.36 |
前十大持股 |
截至：2019/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 9.82 |
| VALE SA | 9.50 |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 8.49 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 6.47 |
| undisclosed | 5.67 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 5.45 |
| AMBEV SA | 4.67 |
| 國內_一般型存款 | 4.66 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 3.89 |
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
6.4910
▼0.43%
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過去績效 |
資料日期：2019/05/23 |
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