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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 2156.4470 | ▲25.909 | ▲1.22 | 2156.4470 | 1751.0950 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | KBI全球投資有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
2156.44700 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 水資源 | ||
本年迄今收益% | 6.97 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,346.96 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.81% | 0.68 | 1.16 | -11.01 |
三年 | 15.58% | 0.71 | 1.05 | 0.26 |
五年 | 17.38% | 0.61 | 1.08 | -2.23 |
十年 | 15.74% | 0.87 | 1.08 | -3.18 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 27.71 |
Utilities - Regulated | 26.57 |
Construction | 14.67 |
Waste Management | 5.89 |
Conglomerates | 5.85 |
Industrial Distribution | 5.79 |
Chemicals | 3.87 |
Software | 3.01 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.66 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.13 |
Hardware | 1.85 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Veolia Environnement SA | 6.67 |
United Utilities Group Plc | 6.36 |
Severn Trent Plc | 3.42 |
Pentair Plc | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值歐元
2156.4470
▲1.22%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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