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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/23 | 19.4400 | ▲0.18 | ▲0.93 | 19.5100 | 16.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/23) |
19.44000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲股票收益 | ||
本年迄今收益% | 5.34 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
456.39 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.14% | 0.91 | 0.84 | 3.08 |
三年 | 12.16% | 0.76 | 0.85 | 1.29 |
五年 | 14.74% | 0.54 | 0.91 | -0.20 |
十年 | 12.97% | 0.71 | 0.90 | -0.06 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Insurance | 17.36 |
Drug Manufacturers | 7.71 |
Retail - Defensive | 6.41 |
Consumer Packaged Goods | 6.37 |
Utilities - Regulated | 5.44 |
Business Services | 5.16 |
Construction | 4.95 |
Banks | 4.77 |
Telecommunication Services | 4.38 |
Industrial Products | 3.97 |
Oil & Gas | 3.59 |
Retail -Cyclical | 3.57 |
Capital Markets | 3.38 |
Vehicles & Parts | 2.40 |
Forest Products | 2.39 |
Real Estate | 2.33 |
Software | 2.29 |
Media-Diversified | 2.01 |
Packaging & Containers | 1.92 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.61 |
Hardware | 1.21 |
Homebuilding & Construction | 1.18 |
Asset Management | 0.53 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ALLIANZ SE (REGD) | 5.16 |
FERROVIAL SA | 4.83 |
SANOFI | 4.63 |
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS SE(REGD) | 4.03 |
3I GROUP PLC | 3.94 |
UNILEVER PLC ORD | 3.76 |
RELX PLC | 3.45 |
TRYG AS | 3.38 |
ROCHE HOLDINGS AG (BR) | 3.21 |
DEUTSCHE BOERSE AG | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值歐元
19.4400
▲0.93%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
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