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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/10/22 | 155.0500 | ▼0.1 | ▼0.06 | 163.4700 | 153.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/10/22) |
155.05000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | -3.94 | 基金規模(百萬) (2021/09/30) |
699.67 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2021/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.98% | 0.47 | 0.92 | 1.82 |
| 三年 | 5.07% | 1.11 | 0.95 | 1.38 |
| 五年 | 4.31% | 0.67 | 0.97 | 0.73 |
| 十年 | 4.34% | 1.14 | 1.02 | -0.39 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2021/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP | 2.77 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 20-14.01.30 | 2.30 |
| UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC | 2.02 |
| BANK OF COMMUNICATIONS H/K-REG-S 2.304%/VAR 21-08.07.31 | 1.99 |
| UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC | 1.97 |
| AYC FINANCE LTD-REG-S 3.90000% 21-PRP | 1.65 |
| CDBL FUNDING 1-REG-S 3.50000% 20-24.10.27 | 1.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
155.0500
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2021/10/22 |
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