- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/06/21 | 131.8500 | ▲0.07 | ▲0.05 | 131.8500 | 126.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2017/06/21) |
131.85000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 3.56 | 基金規模(百萬) (2017/05/31) |
251.77 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2017/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.58% | 1.04 | 0.97 | -0.32 |
| 三年 | 3.13% | 1.49 | 1.01 | -0.04 |
| 五年 | 4.13% | 1.32 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2017/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP | 5.62 |
| NEXEN INC 5.87500% 05-10.03.35 | 4.06 |
| INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.75000% 12-25.04.22 | 3.13 |
| STATE GRID OVERSEAS INV-REG-S 4.12500% 14-07.05.24 | 2.97 |
| BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 2.37500% 16-01.03.21 | 2.66 |
| WOORI BANK-REG-S-SUB VAR 16-PRP | 2.54 |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.00000% 16-11.10.21 | 2.46 |
| KOREAN AIR LINES CO LTD-REG-S 2.500%/VAR 15-25.11.45 | 2.45 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-REG-S-SUB 3.875%/VAR 15-13.05.25 | 2.15 |
| WING HANG BANK LTD-SUB 6.00000%/3M LIBOR+185BP 07-PRP | 2.04 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
131.8500
▲0.05%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2017/06/21 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
