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2019年 11月 19日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/15 147.8800 ▲0.04 ▲0.03 148.1100 129.7400

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/11/15)
147.88000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 11.37 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
237.70
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.74% 4.07 1.06 0.74
三年 3.20% 0.87 1.05 -0.04
五年 3.14% 1.20 1.04 -0.15
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 7.65
HUARONG FINANCE-REG-S 3.75000% 19-29.05.24 4.50
BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24 3.15

基金速覽

 
淨值美金 147.8800 ▲0.03%
更新日期 2019/11/15
基金組別 亞洲債券
組別排名 14 / 118
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/11/15
年初至今 ▲11.37%
一年 ▲13.75%
三年收益率(年度化) ▲5.05%
五年收益率(年度化) ▲4.8%
累積報酬 ▲47.88%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 147.88000 ▲0.03

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