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2021年 03月 02日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/26 161.0100 ▼0.56 ▼0.35 162.1100 142.1900

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2021/02/26)
161.01000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -0.25 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
555.07
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.12% 0.97 0.93 2.47
三年 4.76% 1.12 0.96 1.30
五年 4.16% 1.13 0.97 0.61
十年 4.88% 0.94 1.02 -0.43

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 3.68
CHINA DEV BANK FIN LEASING-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-28.09.30 2.28
HUARONG FINANCE-REG-S 3.75000% 19-29.05.24 2.00
BANK OF CHINA LTD/PARIS 0.95000% 20-21.09.23 1.85
KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.30000% 20-13.02.26 1.69
BDO UNIBANK INC-REG-S 2.12500% 20-13.01.26 1.60
KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.25000% 20-16.04.25 1.36
FPC RESOURCES LTD-REG-S 4.37500% 20-11.09.27 1.34

基金速覽

 
淨值美金 161.0100 ▼0.35%
更新日期 2021/02/26
基金組別 亞洲債券
組別排名 38 / 141
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/02/26
年初至今 ▼0.25%
一年 ▲4.69%
三年收益率(年度化) ▲6.93%
五年收益率(年度化) ▲5.76%
累積報酬 ▲61.01%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 161.01000 ▼0.35

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