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2017年 01月 23日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/01/19 128.4600 ▼0.28 ▼0.22 131.1700 120.4300

基金走勢

 
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2017/01/19)
128.46000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 0.90 基金規模(百萬)
(2016/12/31)
279.29
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2016/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.01% 1.42 1.02 0.20
三年 3.32% 1.68 1.02 0.10
五年 4.27% 1.33 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2016/09
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 4.20
NEXEN INC 5.87500% 05-10.03.35 3.12
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV12 LTD-REG-S 3.90000% 12-17.05.22 2.69
CNOOC FINANCE 2013 LTD 3.00000% 13-09.05.23 2.66
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.75000% 12-25.04.22 2.38
KOREAN AIR LINES CO LTD-REG-S 2.500%/VAR 15-25.11.45 2.23
KOREA DEVELOPMENT BANK 2.25000% 15-18.05.20 2.20
RELIANCE HOLDINGS USA INC-REG-S 5.40000% 12-14.02.22 2.11
PROVEN HONOUR CAPITAL LTD-REG-S 4.12500% 15-19.05.25 2.09
BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD-REG-S 3.50000% 16-30.09.21 1.90

基金速覽

 
淨值美金 128.4600 ▼0.22%
更新日期 2017/01/19
基金組別 亞洲債券
組別排名 21 / 62
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/01/19
年初至今 ▲0.9%
一年 ▲6.33%
三年收益率(年度化) ▲5.95%
五年收益率(年度化) ▲5.88%
累積報酬 ▲28.46%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) I-A1-累積 128.46000 ▼0.22

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本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
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