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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/03/30 | 145.5100 | ▼0.09 | ▼0.06 | 156.3900 | 140.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2020/03/30) |
145.51000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | -2.54 | 基金規模(百萬) (2020/02/29) |
279.77 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2019/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.43% | 3.92 | 0.93 | 1.67 |
| 三年 | 2.93% | 1.34 | 1.08 | 0.06 |
| 五年 | 3.13% | 1.33 | 1.05 | 0.08 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP | 6.97 |
| HUARONG FINANCE-REG-S 3.75000% 19-29.05.24 | 4.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
145.5100
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2020/03/30 |
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