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2019年 05月 21日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/17 142.1500 ▲0.1 ▲0.07 142.1500 129.1300

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2019/05/17)
142.15000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 7.06 基金規模(百萬)
(2019/04/30)
226.49
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.85% 1.53 1.17 0.92
三年 3.29% 0.81 1.06 0.01
五年 3.25% 1.24 1.06 0.01
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 7.41
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 19-31.01.21 4.56
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 19-15.01.22 4.11
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 5.12500% 18-14.03.28 2.91
OVERSEA-CHINESE BANKING-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-15.10.24 2.75

基金速覽

 
淨值美金 142.1500 ▲0.07%
更新日期 2019/05/17
基金組別 亞洲債券
組別排名 20 / 112
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/05/17
年初至今 ▲7.06%
一年 ▲9.81%
三年收益率(年度化) ▲3.99%
五年收益率(年度化) ▲4.78%
累積報酬 ▲42.15%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 142.15000 ▲0.07

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