MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 04月 01日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/03/30 145.5100 ▼0.09 ▼0.06 156.3900 140.1000

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2020/03/30)
145.51000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -2.54 基金規模(百萬)
(2020/02/29)
279.77
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.43% 3.92 0.93 1.67
三年 2.93% 1.34 1.08 0.06
五年 3.13% 1.33 1.05 0.08
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 6.97
HUARONG FINANCE-REG-S 3.75000% 19-29.05.24 4.04

基金速覽

 
淨值美金 145.5100 ▼0.06%
更新日期 2020/03/30
基金組別 亞洲債券
組別排名 14 / 122
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/03/30
年初至今 ▼2.54%
一年 ▲3.54%
三年收益率(年度化) ▲3.68%
五年收益率(年度化) ▲4.13%
累積報酬 ▲45.51%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 145.51000 ▼0.06

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】