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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/22 155.0500 ▼0.1 ▼0.06 163.4700 153.2000

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2021/10/22)
155.05000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -3.94 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
699.67
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.98% 0.47 0.92 1.82
三年 5.07% 1.11 0.95 1.38
五年 4.31% 0.67 0.97 0.73
十年 4.34% 1.14 1.02 -0.39

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 2.77
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 20-14.01.30 2.30
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 2.02
BANK OF COMMUNICATIONS H/K-REG-S 2.304%/VAR 21-08.07.31 1.99
UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC 1.97
AYC FINANCE LTD-REG-S 3.90000% 21-PRP 1.65
CDBL FUNDING 1-REG-S 3.50000% 20-24.10.27 1.53

基金速覽

 
淨值美金 155.0500 ▼0.06%
更新日期 2021/10/22
基金組別 亞洲債券
組別排名 69 / 168
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/10/22
年初至今 ▼3.94%
一年 ▼1.63%
三年收益率(年度化) ▲6.01%
五年收益率(年度化) ▲3.53%
累積報酬 ▲55.05%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 155.05000 ▼0.06

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