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2017年 08月 23日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/08/21 132.8500 ▲0.07 ▲0.05 132.8500 126.6000

基金走勢

 
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2017/08/21)
132.85000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 4.34 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
259.99
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2017/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.01% 0.30 0.96 -0.61
三年 3.12% 1.38 1.01 -0.24
五年 3.90% 1.16 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/04
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 6.10
NEXEN INC 5.87500% 05-10.03.35 4.35
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.75000% 12-25.04.22 3.35
BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 2.37500% 16-01.03.21 2.86
KOREAN AIR LINES CO LTD-REG-S 2.500%/VAR 15-25.11.45 2.65
KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.00000% 16-11.10.21 2.65
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27 2.48
CHINA CONSTRUCTION BANK-REG-S-SUB 3.875%/VAR 15-13.05.25 2.33
HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.75000% 17-27.04.27 2.27
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CN/NY 2.45200% 16-20.10.21 2.02

基金速覽

 
淨值美金 132.8500 ▲0.05%
更新日期 2017/08/21
基金組別 亞洲債券
組別排名 37 / 95
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/08/21
年初至今 ▲4.34%
一年 ▲1.4%
三年收益率(年度化) ▲4.77%
五年收益率(年度化) ▲4.82%
累積報酬 ▲32.85%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) I-A1-累積 132.85000 ▲0.05

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