MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2017年 04月 29日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/27 131.0900 ▲0.04 ▲0.03 131.3600 125.6500

基金走勢

 
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2017/04/27)
131.09000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 2.96 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
252.51
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2016/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.64% 1.22 0.98 0.20
三年 3.30% 1.64 1.02 0.03
五年 4.16% 1.28 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2016/12
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 5.40
NEXEN INC 5.87500% 05-10.03.35 3.82
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.75000% 12-25.04.22 2.98
STATE GRID OVERSEAS INV-REG-S 4.12500% 14-07.05.24 2.83
BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 2.37500% 16-01.03.21 2.57
WOORI BANK-REG-S-SUB VAR 16-PRP 2.43
KOREAN AIR LINES CO LTD-REG-S 2.500%/VAR 15-25.11.45 2.39
KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.00000% 16-11.10.21 2.38
COMMONWEALTH BANK AUSRALIA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-20.10.26 2.12
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 16-08.01.47 2.11

基金速覽

 
淨值美金 131.0900 ▲0.03%
更新日期 2017/04/27
基金組別 亞洲債券
組別排名 25 / 77
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/04/27
年初至今 ▲2.96%
一年 ▲4.65%
三年收益率(年度化) ▲5.6%
五年收益率(年度化) ▲5.49%
累積報酬 ▲31.09%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) I-A1-累積 131.09000 ▲0.03

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】

合作媒體