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2020年 07月 08日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/06 153.6900 ▲0.03 ▲0.02 156.3900 142.1900

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2020/07/06)
153.69000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 2.94 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
286.19
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.75% 0.63 0.92 0.91
三年 4.63% 0.68 0.98 0.67
五年 4.16% 0.86 0.99 0.38
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 7.29
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29 4.92
HUARONG FINANCE-REG-S 3.75000% 19-29.05.24 4.13

基金速覽

 
淨值美金 153.6900 ▲0.02%
更新日期 2020/07/06
基金組別 亞洲債券
組別排名 10 / 124
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/06
年初至今 ▲2.94%
一年 ▲5.82%
三年收益率(年度化) ▲5.38%
五年收益率(年度化) ▲5.17%
累積報酬 ▲53.69%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 153.69000 ▲0.02

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