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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/01/17 | 134.2500 | ▲0.16 | ▲0.12 | 134.2500 | 129.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/01/17) |
134.25000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.11 | 基金規模(百萬) (2018/12/31) |
186.78 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2018/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.82% | -0.86 | 1.00 | -0.90 |
| 三年 | 3.03% | 0.76 | 1.03 | -0.28 |
| 五年 | 3.02% | 1.18 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2018/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP | 6.48 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.12500% 16-11.02.21 | 3.65 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.12500% 16-11.02.21 | 3.65 |
| CNOOC FINANCE 2013 LTD 4.25000% 13-09.05.43 | 3.47 |
| CNOOC FINANCE 2013 LTD 4.25000% 13-09.05.43 | 3.47 |
| BANK OF CHINA LTD/HONG KONG-REG-S 3M LIBOR+88BP 17-11.07.22 | 3.11 |
| BANK OF CHINA LTD/HONG KONG-REG-S 3M LIBOR+88BP 17-11.07.22 | 3.11 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-REG-S-SUB 4.500%/VAR 17-PRP | 2.90 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-REG-S-SUB 4.500%/VAR 17-PRP | 2.90 |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.00000% 16-11.10.21 | 2.74 |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.00000% 16-11.10.21 | 2.74 |
| INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S 2.37500% 16-07.12.19 | 2.50 |
| INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S 2.37500% 16-07.12.19 | 2.50 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-REG-S-SUB 3.875%/VAR 15-13.05.25 | 2.39 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-REG-S-SUB 3.875%/VAR 15-13.05.25 | 2.39 |
| INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.62500% 13-15.04.43 | 2.13 |
| INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.62500% 13-15.04.43 | 2.13 |
| ABJA INVESTMENT CO PTE LTD-REG-S 5.45000% 18-24.01.28 | 2.09 |
| ABJA INVESTMENT CO PTE LTD-REG-S 5.45000% 18-24.01.28 | 2.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
134.2500
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2019/01/17 |
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