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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/07/22 | 145.1300 | ▲0.07 | ▲0.05 | 145.3200 | 129.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/07/22) |
145.13000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 9.30 | 基金規模(百萬) (2019/06/30) |
237.85 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2019/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.51% | 2.52 | 1.09 | 0.87 |
| 三年 | 3.27% | 0.83 | 1.05 | -0.02 |
| 五年 | 3.18% | 1.23 | 1.04 | -0.04 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP | 7.23 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 19-15.04.22 | 4.32 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 18-15.03.21 | 3.46 |
| AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 14-30.04.21 | 3.44 |
| BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24 | 2.98 |
| POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 3.75000% 17-06.12.27 | 2.93 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-15.10.24 | 2.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
145.1300
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2019/07/22 |
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