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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/13 133.4100 ▼0.55 ▼0.41 163.4700 133.3300

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2022/05/13)
133.41000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -12.93 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
553.73
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.48% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.00% -2.77 0.92 1.82
三年 6.24% -0.28 0.95 1.38
五年 5.25% -0.04 0.97 0.73
十年 4.76% 0.53 1.02 -0.39

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR BDS SUSTAIN (USD) U-X-ACC 2.98
UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC 1.95
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 20-14.01.30 1.79
CDBL FUNDING 1-REG-S 3.50000% 20-24.10.27 1.61
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 1.46

基金速覽

 
淨值美金 133.4100 ▼0.41%
更新日期 2022/05/13
基金組別 亞洲債券
組別排名 117 / 168
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/05/13
年初至今 ▼12.93%
一年 ▼17.36%
三年收益率(年度化) ▼2.06%
五年收益率(年度化) ▲0.38%
累積報酬 ▲33.41%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 133.41000 ▼0.41

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