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2018年 05月 27日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/05/24 130.0200 ▲0.16 ▲0.12 133.8500 129.3500

基金走勢

 
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2018/05/24)
130.02000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% -2.49 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
220.59
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2018/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.85% -0.91 1.00 -0.90
三年 3.06% 0.71 1.03 -0.28
五年 3.92% 0.74 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/01
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 6.48
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.12500% 16-11.02.21 3.65
CNOOC FINANCE 2013 LTD 4.25000% 13-09.05.43 3.47
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG-REG-S 3M LIBOR+88BP 17-11.07.22 3.11
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-REG-S-SUB 4.500%/VAR 17-PRP 2.90
KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.00000% 16-11.10.21 2.74
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S 2.37500% 16-07.12.19 2.50
CHINA CONSTRUCTION BANK-REG-S-SUB 3.875%/VAR 15-13.05.25 2.39
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.62500% 13-15.04.43 2.13
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD-REG-S 5.45000% 18-24.01.28 2.09

基金速覽

 
淨值美金 130.0200 ▲0.12%
更新日期 2018/05/24
基金組別 亞洲債券
組別排名 28 / 104
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/05/24
年初至今 ▼2.49%
一年 ▼0.87%
三年收益率(年度化) ▲2.7%
五年收益率(年度化) ▲3.4%
累積報酬 ▲30.02%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) I-A1-累積 130.02000 ▲0.12

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本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
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