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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2017/08/21 | 132.8500 | ▲0.07 | ▲0.05 | 132.8500 | 126.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2017/08/21) |
132.85000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 4.34 | 基金規模(百萬) (2017/07/31) |
259.99 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.54% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2017/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.01% | 0.30 | 0.96 | -0.61 |
| 三年 | 3.12% | 1.38 | 1.01 | -0.24 |
| 五年 | 3.90% | 1.16 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2017/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP | 6.10 |
| NEXEN INC 5.87500% 05-10.03.35 | 4.35 |
| INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.75000% 12-25.04.22 | 3.35 |
| BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 2.37500% 16-01.03.21 | 2.86 |
| KOREAN AIR LINES CO LTD-REG-S 2.500%/VAR 15-25.11.45 | 2.65 |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP-REG-S 2.00000% 16-11.10.21 | 2.65 |
| STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27 | 2.48 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-REG-S-SUB 3.875%/VAR 15-13.05.25 | 2.33 |
| HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.75000% 17-27.04.27 | 2.27 |
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CN/NY 2.45200% 16-20.10.21 | 2.02 |
基金速覽 |
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淨值美金
132.8500
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期：2017/08/21 |
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