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2017年 03月 24日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/03/22 130.2300 ▲0.23 ▲0.18 131.1700 123.4000

基金走勢

 
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2017/03/22)
130.23000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 2.29 基金規模(百萬)
(2017/02/28)
273.37
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2016/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.05% 1.59 1.01 0.34
三年 3.31% 1.70 1.02 0.11
五年 4.16% 1.27 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2016/11
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 5.19
NEXEN INC 5.87500% 05-10.03.35 3.64
INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.75000% 12-25.04.22 2.86
RELIANCE HOLDINGS USA INC-REG-S 5.40000% 12-14.02.22 2.60
BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 2.37500% 16-01.03.21 2.48
WOORI BANK-REG-S-SUB VAR 16-PRP 2.33
KOREAN AIR LINES CO LTD-REG-S 2.500%/VAR 15-25.11.45 2.30
HUARONG FINANCE II CO LTD-REG-S 3.62500% 16-22.11.21 2.23
CNPC GENERAL CAPITAL LTD-REG-S 3.40000% 13-16.04.23 2.12
COMMONWEALTH BANK AUSRALIA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-20.10.26 2.04

基金速覽

 
淨值美金 130.2300 ▲0.18%
更新日期 2017/03/22
基金組別 亞洲債券
組別排名 25 / 68
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/03/22
年初至今 ▲2.29%
一年 ▲5.54%
三年收益率(年度化) ▲5.93%
五年收益率(年度化) ▲5.46%
累積報酬 ▲30.23%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) I-A1-累積 130.23000 ▲0.18

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