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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 129.0700 | ▲0.44 | ▲0.34 | 129.7100 | 88.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
129.07000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 12.34 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
13,880.69 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.06% | 1.72 | 1.32 | 10.93 |
三年 | 25.04% | -0.07 | 1.30 | -9.30 |
五年 | 23.17% | 0.50 | 1.12 | 0.72 |
十年 | 19.38% | 0.64 | 1.11 | 3.54 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 33.44 |
Retail -Cyclical | 18.58 |
Interactive Media | 13.84 |
Banks | 7.21 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.84 |
Credit Services | 5.17 |
Media-Diversified | 4.97 |
Transportation | 4.06 |
Travel & Leisure | 2.17 |
Hardware | 1.35 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
DSV A/S | 6.93 |
HDFC BANK LTD | 6.39 |
MONCLER SPA | 4.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
129.0700
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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