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貝萊德世界能源基金 A2

BGF World Energy A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/15 14.9600 ▲0.22 ▲1.49 14.9600 7.2300

基金走勢

 
貝萊德世界能源基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/10/15)
14.96000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 能源
本年迄今收益% 56.49 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
1,786.45
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 39.06% 1.56 1.11 -7.44
三年 35.90% -0.03 1.03 -0.97
五年 30.28% 0.07 1.04 -2.43
十年 24.93% 0.08 1.06 -4.54

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
Oil & Gas 95.66
Consumer Packaged Goods 0.99
Metals & Mining 0.99

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
TOTALENERGIES 9.52
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 8.91
EQUINOR 3.74

基金速覽

 
淨值歐元 14.9600 ▲1.49%
更新日期 2021/10/15
基金組別 產業股票 - 能源
組別排名 7 / 37
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/10/15
年初至今 ▲56.49%
一年 ▲90.57%
三年收益率(年度化) ▼2.54%
五年收益率(年度化) ▼1.27%
累積報酬 ▲34.05%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界能源基金 A2 14.96000 ▲1.49

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