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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 7.7300 | ▼0.21 | ▼2.64 | 8.3800 | 7.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
7.73000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.58 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,313.28 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.05% | 0.12 | 0.47 | 13.63 |
| 三年 | 19.88% | -1.20 | 0.46 | -14.09 |
| 五年 | 23.19% | 0.05 | 0.61 | 4.94 |
| 十年 | 20.62% | 0.00 | 0.64 | 1.00 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 35.28 |
| Hardware | 22.35 |
| Industrial Products | 13.02 |
| Vehicles & Parts | 7.12 |
| Metals & Mining | 3.98 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.14 |
| Software | 3.09 |
| Chemicals | 2.79 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.16 |
| Travel & Leisure | 1.03 |
| Drug Manufacturers | 0.93 |
| Biotechnology | 0.85 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CSOP HANG SENG TECH INDE-HKD | 4.87 |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A-CHN | 3.77 |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD-HKG | 3.76 |
| MEITUAN-CLASS B-HKG | 3.61 |
| CHONGQING BREWERY CO-A-CHN | 3.49 |
| BYD CO LTD -A-CHN | 3.47 |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A-CHN | 3.27 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN | 3.13 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A-CHN | 3.10 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A-CHN | 2.88 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.7300
▼2.64%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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